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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
AH Fonds commercial | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
AP Constructions | 102 903.00 | 102 903.00 | | 102 903.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 624.00 | 341 492.00 | 117 132.00 | 458 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 698.00 | 27 359.00 | 16 340.00 | 43 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 741.00 | 483 836.00 | 146 905.00 | 630 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 489.00 | | 28 489.00 | 28 489.00 |
BN En cours de production de biens | 10 589.00 | | 10 589.00 | 10 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 588.00 | 3 627.00 | 306 962.00 | 310 588.00 |
BZ Autres créances | 1 835.00 | | 1 835.00 | 1 835.00 |
CF Disponibilités | 59 973.00 | | 59 973.00 | 59 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 098.00 | 3 627.00 | 412 472.00 | 416 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 840.00 | 487 463.00 | 559 377.00 | 1 046 840.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 200.00 | 8 200.00 | | 8 200.00 |
DG Autres réserves | 79 571.00 | 75 279.00 | | 79 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 325.00 | 34 291.00 | | 50 325.00 |
DL TOTAL (I) | 220 096.00 | 199 771.00 | | 220 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 236.00 | 72 830.00 | | 137 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 556.00 | 41 667.00 | | 30 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 25 437.00 | | 36 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 520.00 | 83 675.00 | | 133 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 151 896.00 | | |
EA Autres dettes | 1 403.00 | 3 402.00 | | 1 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 282.00 | 378 907.00 | | 339 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 377.00 | 578 678.00 | | 559 377.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 738 865.00 | | 738 865.00 | 738 865.00 |
FG Production vendue services | 32 494.00 | | 32 494.00 | 32 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 359.00 | | 771 359.00 | 771 359.00 |
FM Production stockée | | | 2 839.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 819 475.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 318.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 509.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819 475.00 | 699 317.00 | | 819 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 769 150.00 | 665 026.00 | | 769 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 325.00 | 34 291.00 | | 50 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 627 816.00 | | 2 926.00 | 627 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 741.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 082.00 | | | 14 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 613 734.00 | | 2 926.00 | 613 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 327.00 | 55 509.00 | | 428 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 245.00 | 55 509.00 | | 416 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 701.00 | | 74.00 | 3 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 701.00 | | 74.00 | 3 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 701.00 | | 74.00 | 3 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 74.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 556.00 | 30 556.00 | | 30 556.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 567.00 | 36 567.00 | | 36 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 283.00 | 70 283.00 | | 70 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 844.00 | 36 844.00 | | 36 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
UX Autres créances clients | 306 237.00 | 306 237.00 | | 306 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
VB T. V. A. | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 735.00 | 51 188.00 | 93 641.00 | 167 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 744.00 | | | 56 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 048.00 | 312 697.00 | 4 351.00 | 317 048.00 |
VW T.V.A. | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 837.00 | 253 290.00 | 93 641.00 | 369 837.00 |