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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 182.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 141 329.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 359.00 | |
BZ Autres créances | | | 199 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 17 937.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 336 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 477 549.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 134.00 | 17 688.00 | | 15 134.00 |
DL TOTAL (I) | 39 310.00 | 41 865.00 | | 39 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 065.00 | 96 781.00 | | 136 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 545.00 | 176 313.00 | | 226 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 359.00 | 107 576.00 | | 75 359.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 449.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 438 238.00 | 401 143.00 | | 438 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 549.00 | 443 008.00 | | 477 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 982 770.00 | |
FM Production stockée | | | 97 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 536.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 395 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 061.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 631.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 095 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 553.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 674.00 | 3 249.00 | | 1 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 771.00 | 1 147 021.00 | | 1 095 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 637.00 | 1 129 332.00 | | 1 080 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 134.00 | 17 688.00 | | 15 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 885.00 | | 77 797.00 | 549 885.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 226.00 | 529 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 226.00 | 519 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 875.00 | | 77 797.00 | 539 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 594.00 | 39 758.00 | 98 226.00 | 446 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 829.00 | | 34.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 561.00 | 38 928.00 | 98 226.00 | 446 561.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 545.00 | 226 545.00 | | 226 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 006.00 | 21 006.00 | | 21 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UX Autres créances clients | 160 156.00 | | | 160 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VB T. V. A. | 15 387.00 | | | 15 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 938.00 | 44 938.00 | | 44 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 126.00 | 36 825.00 | 54 301.00 | 91 126.00 |
VI Groupe et associés | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 500.00 | | | 59 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 672.00 | | | 25 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 456.00 | 198 252.00 | 29 204.00 | 227 456.00 |
VW T.V.A. | 24 218.00 | 24 218.00 | | 24 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 238.00 | 383 700.00 | 54 538.00 | 438 238.00 |