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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 291 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 300 911.00 | |
BT Marchandises | | | 193 524.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 703.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 806.00 | |
CF Disponibilités | | | 17 595.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 24 078.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 396 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 697 617.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 289.00 | 10 114.00 | | 16 289.00 |
DL TOTAL (I) | 40 465.00 | 34 290.00 | | 40 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 268.00 | 401 118.00 | | 344 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 772.00 | 167 236.00 | | 219 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 264.00 | 126 311.00 | | 92 264.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | 25.00 | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 152.00 | 694 689.00 | | 657 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 617.00 | 728 979.00 | | 697 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 712 287.00 | | 135 002.00 | 712 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 594.00 | 786 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 594.00 | 776 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 262.00 | | 135 002.00 | 702 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 938.00 | 94 772.00 | 47 925.00 | 438 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 075.00 | 94 772.00 | 47 925.00 | 438 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 772.00 | 219 772.00 | | 219 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 462.00 | 39 462.00 | | 39 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UX Autres créances clients | 123 426.00 | 123 426.00 | | 123 426.00 |
VB T. V. A. | 16 277.00 | 16 277.00 | | 16 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 148.00 | 101 148.00 | | 101 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 398.00 | 65 712.00 | 170 686.00 | 236 398.00 |
VI Groupe et associés | 6 722.00 | | 6 722.00 | 6 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 270.00 | | | 72 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 806.00 | 21 806.00 | | 21 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 078.00 | 24 078.00 | | 24 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 587.00 | 185 587.00 | | 185 587.00 |
VW T.V.A. | 26 411.00 | 26 411.00 | | 26 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 657 152.00 | 479 745.00 | 177 407.00 | 657 152.00 |