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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 214 371.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 223 518.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 161 165.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 076.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 136 575.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 645.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 158.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 598.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 333 219.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 556 737.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 853.00 | 16 867.00 | | 12 853.00 |
DL TOTAL (I) | 37 029.00 | 41 043.00 | | 37 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 057.00 | 209 283.00 | | 188 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 685.00 | 200 924.00 | | 215 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 925.00 | 93 062.00 | | 115 925.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 37.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 708.00 | 503 306.00 | | 519 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 737.00 | 544 349.00 | | 556 737.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 462.00 | | 108 117.00 | 603 462.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 30 318.00 | 71 354.00 | 609 906.00 | 30 318.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 318.00 | 71 354.00 | 599 896.00 | 30 318.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 593 452.00 | | 108 117.00 | 593 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 251.00 | 61 319.00 | 70 182.00 | 395 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 388.00 | 61 319.00 | 70 182.00 | 394 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 685.00 | 215 685.00 | | 215 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UX Autres créances clients | 125 353.00 | 125 353.00 | | 125 353.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 354.00 | | 34 354.00 | 34 354.00 |
VB T. V. A. | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 473.00 | 71 473.00 | | 71 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 584.00 | 51 137.00 | 65 447.00 | 116 584.00 |
VI Groupe et associés | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 085.00 | | | 89 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 594.00 | | | 99 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 909.00 | 3 909.00 | | 3 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 085.00 | 21 085.00 | | 21 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 951.00 | 152 597.00 | 34 354.00 | 186 951.00 |
VW T.V.A. | 40 184.00 | 40 184.00 | | 40 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 708.00 | 452 336.00 | 67 372.00 | 519 708.00 |