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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | -3.00 | | 9 147.00 | -3.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | -3.00 | | 199 064.00 | -3.00 |
BJ TOTAL (I) | -3.00 | | 208 211.00 | -3.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | -3.00 | | 76 523.00 | -3.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -3.00 | | 359.00 | -3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -3.00 | | 192 840.00 | -3.00 |
BZ Autres créances | -3.00 | | 36 688.00 | -3.00 |
CF Disponibilités | -3.00 | | 28 056.00 | -3.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 673.00 | |
CJ TOTAL (II) | -3.00 | | 336 138.00 | -3.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 544 349.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 867.00 | 15 134.00 | | 16 867.00 |
DL TOTAL (I) | 41 043.00 | 39 310.00 | | 41 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 283.00 | 136 302.00 | | 209 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 924.00 | 226 545.00 | | 200 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 062.00 | 75 359.00 | | 93 062.00 |
EA Autres dettes | 37.00 | 33.00 | | 37.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 306.00 | 438 238.00 | | 503 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 349.00 | 477 549.00 | | 544 349.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 455.00 | | 110 286.00 | 529 455.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 280.00 | 603 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 280.00 | 593 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 445.00 | | 110 286.00 | 519 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 126.00 | 43 405.00 | 36 280.00 | 388 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 263.00 | 43 405.00 | 36 280.00 | 387 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 924.00 | 200 924.00 | | 200 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 298.00 | 29 298.00 | | 29 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 180 572.00 | | | 180 572.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
VB T. V. A. | 18 857.00 | | | 18 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 907.00 | 113 907.00 | | 113 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 376.00 | 48 874.00 | 45 501.00 | 94 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 136.00 | 218 932.00 | 29 204.00 | 248 136.00 |
VW T.V.A. | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 306.00 | 456 804.00 | 46 502.00 | 503 306.00 |