| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 347 314.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 356 476.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 215 654.00 | |
BZ Autres créances | | | 179 581.00 | |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 2 620.00 | |
CF Disponibilités | | | 53 699.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 20 373.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 471 926.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 828 402.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 979.00 | 16 289.00 | | 3 979.00 |
DL TOTAL (I) | 28 155.00 | 40 465.00 | | 28 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 363 267.00 | 337 546.00 | | 363 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 846.00 | 6 722.00 | | 2 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 103.00 | 219 772.00 | | 307 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 429.00 | 92 264.00 | | 117 429.00 |
EA Autres dettes | 9 601.00 | 847.00 | | 9 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 246.00 | 657 152.00 | | 800 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 828 402.00 | 697 617.00 | | 828 402.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 696.00 | | 160 307.00 | 786 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 797.00 | 864 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 797.00 | 854 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 671.00 | | 160 307.00 | 776 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 784.00 | 104 423.00 | 82 477.00 | 485 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 921.00 | 104 423.00 | 82 477.00 | 484 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 103.00 | 307 103.00 | | 307 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 131.00 | 58 131.00 | | 58 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 656.00 | 23 656.00 | | 23 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
UX Autres créances clients | 153 822.00 | 153 822.00 | | 153 822.00 |
VB T. V. A. | 6 756.00 | 6 756.00 | | 6 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 634.00 | 136 634.00 | | 136 634.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 633.00 | 49 948.00 | 176 685.00 | 226 633.00 |
VI Groupe et associés | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 000.00 | | | 97 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 248.00 | | | 79 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 373.00 | 20 373.00 | | 20 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 954.00 | 199 954.00 | | 199 954.00 |
VW T.V.A. | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 246.00 | 620 715.00 | 179 531.00 | 800 246.00 |