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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 9 147.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 264 187.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 273 349.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 168 131.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 190 678.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 672.00 | |
CF Disponibilités | | | 38 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 23 085.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 455 630.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 728 979.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DH Report à nouveau | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 114.00 | 12 853.00 | | 10 114.00 |
DL TOTAL (I) | 34 290.00 | 37 029.00 | | 34 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 394 815.00 | 188 057.00 | | 394 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 236.00 | 215 685.00 | | 167 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 614.00 | 115 925.00 | | 132 614.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 40.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 689.00 | 519 708.00 | | 694 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 979.00 | 556 737.00 | | 728 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 609 906.00 | | 130 632.00 | 609 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 251.00 | 712 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 251.00 | 702 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 896.00 | | 130 617.00 | 599 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 388.00 | 79 311.00 | 26 762.00 | 386 388.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 525.00 | 79 311.00 | 26 762.00 | 385 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 236.00 | 167 236.00 | | 167 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 550.00 | 44 550.00 | | 44 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 323.00 | 37 323.00 | | 37 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UX Autres créances clients | 183 652.00 | 183 652.00 | | 183 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 601.00 | | 46 601.00 | 46 601.00 |
VB T. V. A. | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 151.00 | 99 151.00 | | 99 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 664.00 | 56 059.00 | 239 605.00 | 295 664.00 |
VI Groupe et associés | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 000.00 | | | 238 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 526.00 | | | 57 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 605.00 | 18 605.00 | | 18 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 085.00 | 23 085.00 | | 23 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 010.00 | 242 409.00 | 46 601.00 | 289 010.00 |
VW T.V.A. | 36 089.00 | 36 089.00 | | 36 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 689.00 | 448 781.00 | 245 908.00 | 694 689.00 |