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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 893.00 | 4 263.00 | 1 630.00 | 5 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 684.00 | 324 521.00 | 58 163.00 | 382 684.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 540.00 | 328 784.00 | 78 757.00 | 407 540.00 |
BT Marchandises | 684 095.00 | 14 184.00 | 669 911.00 | 684 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 980.00 | 8 151.00 | 33 828.00 | 41 980.00 |
BZ Autres créances | 69 872.00 | | 69 872.00 | 69 872.00 |
CF Disponibilités | 303 621.00 | | 303 621.00 | 303 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | 14 841.00 | 14 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 114 409.00 | 22 335.00 | 1 092 073.00 | 1 114 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 521 949.00 | 351 119.00 | 1 170 830.00 | 1 521 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 31 062.00 | 42 001.00 | | 31 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 906.00 | 130 739.00 | | 90 906.00 |
DL TOTAL (I) | 253 968.00 | 304 740.00 | | 253 968.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 151.00 | 52 124.00 | | 8 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 151.00 | 52 124.00 | | 8 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306.00 | 9 102.00 | | 2 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 012.00 | 5 837.00 | | 3 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 521 360.00 | 385 073.00 | | 521 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 001.00 | 307 757.00 | | 287 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 022.00 | 107 110.00 | | 93 022.00 |
EA Autres dettes | 2 011.00 | 4 751.00 | | 2 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 711.00 | 819 629.00 | | 908 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 830.00 | 1 176 493.00 | | 1 170 830.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 908 711.00 | 819 629.00 | | 908 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 306 265.00 | 12 700.00 | 2 318 965.00 | 2 306 265.00 |
FG Production vendue services | 4 474.00 | | 4 474.00 | 4 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 310 740.00 | 12 700.00 | 2 323 440.00 | 2 310 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 309.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 407 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 488 937.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 246.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 287 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 629.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 150.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 320.00 | 2 555.00 | | 37 320.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 1 127.00 | | 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 733.00 | 417.00 | | 1 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 108.00 | 1 544.00 | | 2 108.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 098.00 | 257.00 | | 6 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 098.00 | 257.00 | | 6 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 990.00 | 1 286.00 | | -3 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 719.00 | 44 218.00 | | 23 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 409 400.00 | 2 301 525.00 | | 2 409 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 318 495.00 | 2 170 786.00 | | 2 318 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 906.00 | 130 739.00 | | 90 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 409 536.00 | | 6 309.00 | 409 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 098.00 | 18 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 304.00 | 407 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 206.00 | 388 577.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 474.00 | | 6 309.00 | 384 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 062.00 | | | 25 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 744.00 | 31 246.00 | 2 206.00 | 299 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 744.00 | 31 246.00 | 2 206.00 | 299 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 43 973.00 | | 43 973.00 | 43 973.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 124.00 | 21 043.00 | 65 016.00 | 52 124.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
6T Sur comptes clients | 9 167.00 | | 1 016.00 | 9 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 351.00 | | 1 016.00 | 23 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 475.00 | 21 043.00 | 66 032.00 | 75 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 001.00 | 287 001.00 | | 287 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 776.00 | 46 776.00 | | 46 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UX Autres créances clients | 41 980.00 | | | 41 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VI Groupe et associés | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 161.00 | | | 161.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 613.00 | | | 27 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 841.00 | | | 14 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 656.00 | 145 656.00 | | 145 656.00 |
VW T.V.A. | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 351.00 | 387 351.00 | | 387 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 618.00 | 5 746.00 | | 7 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 670.00 | 15 766.00 | | 21 670.00 |
ST Autres comptes | 298 720.00 | 253 455.00 | | 298 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 625.00 | 126 447.00 | | 131 625.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 6.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 2 159.00 | 660.00 | | 2 159.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 683.00 | 817.00 | | 2 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 001.00 | 6 362.00 | | 6 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 619.00 | 12 108.00 | | 13 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 664 196.00 | 631 735.00 | | 664 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 011.00 | 345 849.00 | | 378 011.00 |
ZE Dividendes | 141 678.00 | | | 141 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 456 857.00 | 397 145.00 | | 456 857.00 |