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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 499.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 072.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 132 649.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 24 296.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 158 516.00 | |
BT Marchandises | | | 809 882.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 40 313.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 100 638.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 451.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 200 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 642 976.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 566.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 817 825.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 976 341.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 107 993.00 | 31 193.00 | | 107 993.00 |
DH Report à nouveau | 85.00 | | | 85.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 717.00 | 153 685.00 | | 316 717.00 |
DL TOTAL (I) | 556 795.00 | 316 878.00 | | 556 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 840.00 | 19 675.00 | | 60 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 054.00 | 7 338.00 | | 2 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 776 167.00 | 587 077.00 | | 776 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 407.00 | 276 798.00 | | 316 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 512.00 | 173 514.00 | | 261 512.00 |
EA Autres dettes | 2 566.00 | 2 473.00 | | 2 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 546.00 | 1 066 876.00 | | 1 419 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 341.00 | 1 383 753.00 | | 1 976 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 661.00 | | 105 016.00 | 450 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 555 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 031.00 | | 101 851.00 | 429 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 630.00 | | 2 666.00 | 21 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 335.00 | 23 826.00 | | 373 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 335.00 | 23 826.00 | | 373 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 407.00 | 316 407.00 | | 316 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 758.00 | 96 758.00 | | 96 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 579.00 | 68 579.00 | | 68 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 601.00 | 67 601.00 | | 67 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 296.00 | 24 296.00 | | 24 296.00 |
UX Autres créances clients | 100 638.00 | 100 638.00 | | 100 638.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 956.00 | 28 061.00 | 32 895.00 | 60 956.00 |
VI Groupe et associés | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 671.00 | | | 53 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 210.00 | 6 210.00 | | 6 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 270.00 | 9 270.00 | | 9 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 566.00 | 8 566.00 | | 8 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 950.00 | 148 950.00 | | 148 950.00 |
VW T.V.A. | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 514.00 | 610 620.00 | 32 895.00 | 643 514.00 |