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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 059.00 | | 3 059.00 | 3 059.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 5 445.00 | 2 227.00 | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 638 966.00 | 432 957.00 | 206 009.00 | 638 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 962.00 | | 26 962.00 | 26 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 659.00 | 438 402.00 | 238 257.00 | 676 659.00 |
BT Marchandises | 1 068 490.00 | 45 682.00 | 1 022 808.00 | 1 068 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 912.00 | | 284 912.00 | 284 912.00 |
BZ Autres créances | 65 089.00 | | 65 089.00 | 65 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 564 135.00 | | 564 135.00 | 564 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 826.00 | 45 682.00 | 2 249 144.00 | 2 294 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 971 485.00 | 484 084.00 | 2 487 401.00 | 2 971 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 448.00 | 120 000.00 | | 62 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 12 347.00 | 107 993.00 | | 12 347.00 |
DH Report à nouveau | | 85.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 957.00 | 316 717.00 | | 269 957.00 |
DL TOTAL (I) | 356 752.00 | 556 795.00 | | 356 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 307.00 | 60 840.00 | | 405 307.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 378.00 | 2 054.00 | | 1 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 776 167.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 491.00 | 316 407.00 | | 472 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 337 463.00 | 261 512.00 | | 337 463.00 |
EA Autres dettes | 914 010.00 | 2 566.00 | | 914 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 130 649.00 | 1 419 546.00 | | 2 130 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 487 401.00 | 1 976 341.00 | | 2 487 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 781 691.00 | 1 386 652.00 | | 1 781 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 677.00 | | 123 482.00 | 555 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 676 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 646 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499.00 | | 2 560.00 | 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 882.00 | | 118 256.00 | 530 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 296.00 | | 2 666.00 | 24 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 161.00 | 43 741.00 | 2 500.00 | 397 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 161.00 | 43 741.00 | 2 500.00 | 397 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 184.00 | 11 498.00 | | 34 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 184.00 | 11 498.00 | | 34 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 184.00 | 11 498.00 | | 34 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 491.00 | 472 491.00 | | 472 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 881.00 | 84 881.00 | | 84 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 350.00 | 73 350.00 | | 73 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 706.00 | 336 706.00 | | 336 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 962.00 | 26 962.00 | | 26 962.00 |
UX Autres créances clients | 284 912.00 | 284 912.00 | | 284 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VC Groupe et associés | 23 754.00 | 23 754.00 | | 23 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 996.00 | 56 033.00 | 168 672.00 | 395 996.00 |
VI Groupe et associés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 390 000.00 | | | 390 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 181.00 | | | 55 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 810.00 | 18 810.00 | | 18 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 106.00 | 382 106.00 | | 382 106.00 |
VW T.V.A. | 163 595.00 | 163 595.00 | | 163 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 121 653.00 | 1 781 691.00 | 168 672.00 | 2 121 653.00 |