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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 293.00 | 3 522.00 | 771.00 | 4 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 356.00 | 351 510.00 | 65 845.00 | 417 356.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 613.00 | 355 032.00 | 85 580.00 | 440 613.00 |
BT Marchandises | 700 017.00 | 14 184.00 | 685 833.00 | 700 017.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 865.00 | 8 151.00 | 64 714.00 | 72 865.00 |
BZ Autres créances | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
CF Disponibilités | 473 915.00 | | 473 915.00 | 473 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 272 994.00 | 22 335.00 | 1 250 658.00 | 1 272 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 713 606.00 | 377 368.00 | 1 336 239.00 | 1 713 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 31 968.00 | 31 062.00 | | 31 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 225.00 | 90 906.00 | | 139 225.00 |
DL TOTAL (I) | 303 193.00 | 253 968.00 | | 303 193.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 306.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 094.00 | 3 012.00 | | 3 094.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 542 589.00 | 521 360.00 | | 542 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 904.00 | 287 001.00 | | 377 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 708.00 | 93 022.00 | | 97 708.00 |
EA Autres dettes | 3 599.00 | 2 011.00 | | 3 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 024 894.00 | 908 711.00 | | 1 024 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 239.00 | 1 170 830.00 | | 1 336 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 894.00 | 908 711.00 | | 1 024 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 890 855.00 | | 2 890 855.00 | 2 890 855.00 |
FD Production vendue biens | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 892 968.00 | | 2 892 968.00 | 2 892 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 295.00 | |
FQ Autres produits | | | 114.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 914 378.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 789 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 980.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 740 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 174 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 295.00 | 37 320.00 | | 17 295.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | 183.00 | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 064.00 | 375.00 | | 2 064.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 690.00 | 1 733.00 | | 2 690.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 754.00 | 2 108.00 | | 4 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 6 098.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 6 098.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 489.00 | -3 990.00 | | 4 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 543.00 | 23 719.00 | | 39 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 919 132.00 | 2 409 400.00 | | 2 919 132.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 906.00 | 2 318 495.00 | | 2 779 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 225.00 | 90 906.00 | | 139 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 540.00 | | 36 803.00 | 407 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 731.00 | 440 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 731.00 | 421 649.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 577.00 | | 36 803.00 | 388 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 784.00 | 29 980.00 | 3 731.00 | 328 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 784.00 | 29 980.00 | 3 731.00 | 328 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
6T Sur comptes clients | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 904.00 | 377 904.00 | | 377 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 035.00 | 33 035.00 | | 33 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 571.00 | 30 571.00 | | 30 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 291.00 | 10 291.00 | | 10 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UX Autres créances clients | 72 865.00 | | | 72 865.00 |
VB T. V. A. | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
VI Groupe et associés | 3 094.00 | 3 094.00 | | 3 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 922.00 | 113 922.00 | | 113 922.00 |
VW T.V.A. | 20 023.00 | 20 023.00 | | 20 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 305.00 | 482 305.00 | | 482 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 404.00 | 7 618.00 | | 6 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 243.00 | 21 670.00 | | 15 243.00 |
ST Autres comptes | 352 944.00 | 298 720.00 | | 352 944.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 134 423.00 | 131 625.00 | | 134 423.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | | 2 159.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 494.00 | | | 494.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 638.00 | 2 683.00 | | 4 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 959.00 | 6 001.00 | | 5 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 363.00 | 13 619.00 | | 12 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 822 653.00 | 664 196.00 | | 822 653.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 068.00 | 378 011.00 | | 438 068.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 741.00 | 456 857.00 | | 507 741.00 |