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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 813.00 | 4 358.00 | 1 455.00 | 5 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 218.00 | 368 977.00 | 54 241.00 | 423 218.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 630.00 | | 21 630.00 | 21 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 661.00 | 373 335.00 | 77 325.00 | 450 661.00 |
BT Marchandises | 693 321.00 | 34 184.00 | 659 137.00 | 693 321.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 475.00 | | 111 475.00 | 111 475.00 |
BZ Autres créances | 11 321.00 | | 11 321.00 | 11 321.00 |
CF Disponibilités | 505 604.00 | | 505 604.00 | 505 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 340 612.00 | 34 184.00 | 1 306 428.00 | 1 340 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 273.00 | 407 519.00 | 1 383 753.00 | 1 791 273.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 630.00 | | | 21 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 31 193.00 | 31 968.00 | | 31 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 685.00 | 139 225.00 | | 153 685.00 |
DL TOTAL (I) | 316 878.00 | 303 193.00 | | 316 878.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 151.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 151.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 675.00 | | | 19 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 338.00 | 3 094.00 | | 7 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 587 077.00 | 542 589.00 | | 587 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 798.00 | 377 904.00 | | 276 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 514.00 | 97 708.00 | | 173 514.00 |
EA Autres dettes | 2 473.00 | 3 599.00 | | 2 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 876.00 | 1 024 894.00 | | 1 066 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 383 753.00 | 1 336 239.00 | | 1 383 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 056 938.00 | 1 024 894.00 | | 1 056 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 613.00 | | 17 547.00 | 440 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 499.00 | 450 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 499.00 | 429 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 421 649.00 | | 14 881.00 | 421 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 964.00 | | 2 666.00 | 18 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 032.00 | 25 802.00 | 7 499.00 | 355 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 032.00 | 25 802.00 | 7 499.00 | 355 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 184.00 | 20 000.00 | | 14 184.00 |
6T Sur comptes clients | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 335.00 | 20 000.00 | 8 151.00 | 22 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 486.00 | 20 000.00 | 16 302.00 | 30 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | 16 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 798.00 | 276 798.00 | | 276 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 235.00 | 85 235.00 | | 85 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 032.00 | 61 032.00 | | 61 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
UX Autres créances clients | 111 475.00 | 111 475.00 | | 111 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 672.00 | 9 735.00 | 9 937.00 | 19 672.00 |
VI Groupe et associés | 7 338.00 | 7 338.00 | | 7 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 763.00 | | | 28 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 775.00 | 155 775.00 | | 155 775.00 |
VW T.V.A. | 23 263.00 | 23 263.00 | | 23 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 798.00 | 469 861.00 | 9 937.00 | 479 798.00 |