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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 563.00 | 89.00 | 3 474.00 | 3 563.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 672.00 | 6 292.00 | 1 380.00 | 7 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 688 653.00 | 491 481.00 | 197 171.00 | 688 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 964.00 | | 18 964.00 | 18 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 718 851.00 | 497 862.00 | 220 989.00 | 718 851.00 |
BT Marchandises | 865 484.00 | 54 648.00 | 810 836.00 | 865 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 730.00 | | 305 730.00 | 305 730.00 |
BZ Autres créances | 43 726.00 | | 43 726.00 | 43 726.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 519 897.00 | | 519 897.00 | 519 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 196.00 | 54 648.00 | 1 722 547.00 | 1 777 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 496 047.00 | 552 511.00 | 1 943 536.00 | 2 496 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 964.00 | | | 18 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 448.00 | 62 448.00 | | 62 448.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 94 960.00 | 12 347.00 | | 94 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 713.00 | 269 957.00 | | 296 713.00 |
DL TOTAL (I) | 466 120.00 | 356 752.00 | | 466 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 263.00 | 405 307.00 | | 349 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 162.00 | 1 378.00 | | 85 162.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 285 004.00 | | | 285 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 404.00 | 472 491.00 | | 315 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 771.00 | 337 463.00 | | 271 771.00 |
EA Autres dettes | 170 811.00 | 914 010.00 | | 170 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 477 416.00 | 2 130 649.00 | | 1 477 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 536.00 | 2 487 401.00 | | 1 943 536.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 85 162.00 | | | 85 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 659.00 | | 59 945.00 | 676 659.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 998.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 998.00 | 18 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 753.00 | 718 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 755.00 | 696 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 059.00 | | 504.00 | 3 059.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 646 638.00 | | 59 441.00 | 646 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 962.00 | | | 26 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 402.00 | 63 978.00 | 4 518.00 | 438 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 402.00 | 63 889.00 | 4 518.00 | 438 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 682.00 | 8 966.00 | | 45 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 682.00 | 8 966.00 | | 45 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 682.00 | 8 966.00 | | 45 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 966.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 404.00 | 315 404.00 | | 315 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 114.00 | 81 114.00 | | 81 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 811.00 | 170 811.00 | | 170 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
UX Autres créances clients | 305 730.00 | 305 730.00 | | 305 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VB T. V. A. | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 962.00 | 52 745.00 | 155 475.00 | 339 962.00 |
VI Groupe et associés | 85 162.00 | 85 162.00 | | 85 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 033.00 | | | 56 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 815.00 | 26 815.00 | | 26 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 163.00 | 39 163.00 | | 39 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 168.00 | 20 168.00 | | 20 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 588.00 | 388 588.00 | | 388 588.00 |
VW T.V.A. | 34 494.00 | 34 494.00 | | 34 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 388.00 | 896 170.00 | 155 475.00 | 1 183 388.00 |