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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 649.00 | 347 716.00 | 3 933.00 | 351 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 777.00 | 350 949.00 | 17 827.00 | 368 777.00 |
BT Marchandises | 186 784.00 | | 186 784.00 | 186 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
BZ Autres créances | 45 913.00 | | 45 913.00 | 45 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 19 277.00 | | 19 277.00 | 19 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 483.00 | | 340 483.00 | 340 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 261.00 | 350 949.00 | 358 311.00 | 709 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -407 156.00 | -423 241.00 | | -407 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 934.00 | 16 084.00 | | 106 934.00 |
DL TOTAL (I) | -284 977.00 | -391 911.00 | | -284 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 300.00 | 37 805.00 | | 14 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 925.00 | 16 216.00 | | 15 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 889.00 | 222 060.00 | | 192 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 577.00 | 26 972.00 | | 33 577.00 |
EA Autres dettes | 872.00 | 647.00 | | 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 288.00 | 695 022.00 | | 643 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 311.00 | 303 111.00 | | 358 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 363.00 | 664 636.00 | | 627 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 851.00 | | 2 373.00 | 366 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 446.00 | 368 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 446.00 | 354 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 957.00 | | 2 373.00 | 352 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 834.00 | 1 561.00 | 446.00 | 349 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 834.00 | 1 561.00 | 446.00 | 349 834.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 890.00 | 192 890.00 | | 192 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 668.00 | 10 668.00 | | 10 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VI Groupe et associés | 385 723.00 | 385 723.00 | | 385 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 843.00 | | | 23 843.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 213.00 | 7 213.00 | | 7 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 070.00 | | | 37 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 727.00 | | | 6 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 242.00 | 54 421.00 | 11 821.00 | 66 242.00 |
VW T.V.A. | 9 889.00 | 9 889.00 | | 9 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 363.00 | 627 363.00 | | 627 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |