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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 432.00 | 348 387.00 | 9 044.00 | 357 432.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 559.00 | 351 621.00 | 22 938.00 | 374 559.00 |
BT Marchandises | 225 402.00 | | 225 402.00 | 225 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 12 172.00 | | 12 172.00 | 12 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 88 794.00 | | 88 794.00 | 88 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 596.00 | | 390 596.00 | 390 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 156.00 | 351 621.00 | 413 534.00 | 765 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -300 222.00 | -407 156.00 | | -300 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 941.00 | 106 934.00 | | 160 941.00 |
DL TOTAL (I) | -124 035.00 | -284 977.00 | | -124 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188.00 | 14 300.00 | | 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 978.00 | 385 722.00 | | 292 978.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 429.00 | 15 925.00 | | 10 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 866.00 | 192 889.00 | | 190 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 754.00 | 33 577.00 | | 38 754.00 |
EA Autres dettes | 4 352.00 | 872.00 | | 4 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 570.00 | 643 288.00 | | 537 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 413 534.00 | 358 311.00 | | 413 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 140.00 | 627 363.00 | | 527 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 778.00 | | 6 190.00 | 368 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408.00 | 374 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408.00 | 360 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 884.00 | | 6 190.00 | 354 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 950.00 | 1 080.00 | 408.00 | 350 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 950.00 | 1 080.00 | 408.00 | 350 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 867.00 | 190 867.00 | | 190 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 627.00 | 10 627.00 | | 10 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 353.00 | 4 353.00 | | 4 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VB T. V. A. | 4 736.00 | | | 4 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VI Groupe et associés | 292 978.00 | 292 978.00 | | 292 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 171.00 | | | 14 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 374.00 | 7 374.00 | | 7 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 010.00 | | | 8 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 220.00 | 21 399.00 | 11 821.00 | 33 220.00 |
VW T.V.A. | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 140.00 | 527 140.00 | | 527 140.00 |