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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 941.00 | 4 152.00 | 14 789.00 | 18 941.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 710.00 | 155 514.00 | 135 196.00 | 290 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 546.00 | 159 667.00 | 178 879.00 | 338 546.00 |
BT Marchandises | 270 017.00 | | 270 017.00 | 270 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 116 248.00 | | 116 248.00 | 116 248.00 |
CF Disponibilités | 387 956.00 | | 387 956.00 | 387 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 100.00 | | 780 100.00 | 780 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 647.00 | 159 667.00 | 958 980.00 | 1 118 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DH Report à nouveau | 26 640.00 | | | 26 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 620.00 | 26 640.00 | | 66 620.00 |
DL TOTAL (I) | 113 798.00 | 47 177.00 | | 113 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 947.00 | 150 376.00 | | 273 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 916.00 | 219 035.00 | | 244 916.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 470.00 | 16 441.00 | | 18 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 391.00 | 212 206.00 | | 230 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 594.00 | 36 183.00 | | 67 594.00 |
EA Autres dettes | 9 862.00 | 5 909.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 182.00 | 640 153.00 | | 845 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 980.00 | 687 331.00 | | 958 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 350 119.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 467.00 | | 15 080.00 | 323 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 573.00 | | 15 080.00 | 294 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 894.00 | | | 28 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 516.00 | 22 152.00 | 159 667.00 | 137 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 516.00 | 22 152.00 | 159 667.00 | 137 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 391.00 | 230 391.00 | | 230 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 213.00 | 14 213.00 | | 14 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 881.00 | 10 881.00 | | 10 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 821.00 | 11 492.00 | 15 329.00 | 26 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 3 457.00 | 3 457.00 | | 3 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 948.00 | 171 700.00 | 87 371.00 | 273 948.00 |
VI Groupe et associés | 244 916.00 | 244 916.00 | | 244 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 518.00 | | | 26 518.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 778.00 | 7 778.00 | | 7 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 306.00 | 9 306.00 | | 9 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 114.00 | 103 114.00 | | 103 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 948.00 | 133 619.00 | 15 329.00 | 148 948.00 |
VW T.V.A. | 12 975.00 | 12 975.00 | | 12 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 712.00 | 724 464.00 | 87 371.00 | 826 712.00 |