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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 662.00 | 2 662.00 | | 2 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 124.00 | 351 469.00 | 31 654.00 | 383 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 820.00 | | 11 820.00 | 11 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 083.00 | 354 534.00 | 45 549.00 | 400 083.00 |
BT Marchandises | 233 945.00 | | 233 945.00 | 233 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 87 189.00 | | 87 189.00 | 87 189.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 190 926.00 | | 190 926.00 | 190 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 512.00 | | 8 512.00 | 8 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 572.00 | | 520 572.00 | 520 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 655.00 | 354 534.00 | 566 121.00 | 920 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DH Report à nouveau | -139 280.00 | -300 222.00 | | -139 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 572.00 | 160 941.00 | | 144 572.00 |
DL TOTAL (I) | 20 536.00 | -124 035.00 | | 20 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 355.00 | 188.00 | | 13 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 703.00 | 292 978.00 | | 232 703.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 119.00 | 10 429.00 | | 27 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 518.00 | 190 866.00 | | 442 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 133.00 | 38 754.00 | | 33 133.00 |
EA Autres dettes | 4 597.00 | 4 352.00 | | 4 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 584.00 | 537 570.00 | | 545 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 121.00 | 413 534.00 | | 566 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 096.00 | 527 140.00 | | 513 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 560.00 | | 26 100.00 | 374 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 576.00 | 400 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 576.00 | 386 189.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 666.00 | | 26 100.00 | 360 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 622.00 | 3 082.00 | 169.00 | 351 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 622.00 | 3 082.00 | 169.00 | 351 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 676.00 | 234 676.00 | | 234 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 598.00 | 4 598.00 | | 4 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 4 986.00 | 4 986.00 | | 4 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 355.00 | 7 987.00 | 5 369.00 | 13 355.00 |
VI Groupe et associés | 232 704.00 | 232 704.00 | | 232 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 888.00 | 6 888.00 | | 6 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 161.00 | 75 161.00 | | 75 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 512.00 | 8 512.00 | | 8 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 522.00 | 95 701.00 | 11 821.00 | 107 522.00 |
VW T.V.A. | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 466.00 | 513 097.00 | 5 369.00 | 518 466.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |