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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 861.00 | 2 698.00 | 1 163.00 | 3 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 290 710.00 | 134 817.00 | 155 893.00 | 290 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 820.00 | | 26 820.00 | 26 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 466.00 | 137 515.00 | 185 951.00 | 323 466.00 |
BT Marchandises | 233 127.00 | | 233 127.00 | 233 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416.00 | 167.00 | 1 249.00 | 1 416.00 |
BZ Autres créances | 98 991.00 | | 98 991.00 | 98 991.00 |
CF Disponibilités | 151 288.00 | | 151 288.00 | 151 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 723.00 | | 16 723.00 | 16 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 547.00 | 167.00 | 501 380.00 | 501 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 014.00 | 137 682.00 | 687 331.00 | 825 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
DH Report à nouveau | | -139 280.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 640.00 | 144 572.00 | | 26 640.00 |
DL TOTAL (I) | 47 177.00 | 20 536.00 | | 47 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 376.00 | 13 355.00 | | 150 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 035.00 | 232 703.00 | | 219 035.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 441.00 | 27 119.00 | | 16 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 206.00 | 234 678.00 | | 212 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 183.00 | 33 133.00 | | 36 183.00 |
EA Autres dettes | 5 909.00 | 4 597.00 | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 153.00 | 545 584.00 | | 640 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 331.00 | 566 121.00 | | 687 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 119.00 | 513 097.00 | | 350 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 083.00 | | 320 210.00 | 400 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 396 826.00 | 323 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 396 826.00 | 294 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 189.00 | | 305 210.00 | 386 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 894.00 | | 15 000.00 | 13 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 534.00 | 27 803.00 | 244 821.00 | 354 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 354 534.00 | 27 803.00 | 244 821.00 | 354 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 207.00 | 212 207.00 | | 212 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 208.00 | 5 208.00 | | 5 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 377.00 | 26 784.00 | 86 571.00 | 150 377.00 |
VI Groupe et associés | 219 035.00 | 69 035.00 | 150 000.00 | 219 035.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 584.00 | 6 584.00 | | 6 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 646.00 | 86 646.00 | | 86 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 723.00 | 16 723.00 | | 16 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 953.00 | 117 132.00 | 26 821.00 | 143 953.00 |
VW T.V.A. | 13 685.00 | 13 685.00 | | 13 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 712.00 | 350 119.00 | 236 571.00 | 623 712.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |