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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 522.00 | 4 989.00 | 11 533.00 | 16 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 325.00 | 119 578.00 | 115 746.00 | 235 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 328.00 | | 15 328.00 | 15 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 450.00 | 124 568.00 | 144 882.00 | 269 450.00 |
BT Marchandises | 276 294.00 | | 276 294.00 | 276 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BZ Autres créances | 99 696.00 | | 99 696.00 | 99 696.00 |
CF Disponibilités | 245 040.00 | | 245 040.00 | 245 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 271.00 | | 627 271.00 | 627 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 721.00 | 124 568.00 | 772 153.00 | 896 721.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 70 387.00 | 3 767.00 | | 70 387.00 |
DH Report à nouveau | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 177.00 | 66 620.00 | | 104 177.00 |
DL TOTAL (I) | 217 975.00 | 113 798.00 | | 217 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 561.00 | 273 947.00 | | 102 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 669.00 | 244 916.00 | | 146 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 528.00 | 18 470.00 | | 15 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 482.00 | 230 391.00 | | 174 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 191.00 | 67 594.00 | | 107 191.00 |
EA Autres dettes | 7 744.00 | 9 862.00 | | 7 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 178.00 | 845 182.00 | | 554 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 153.00 | 958 980.00 | | 772 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 944.00 | 724 464.00 | | 457 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 547.00 | | 8 957.00 | 338 547.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 492.00 | 17 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 054.00 | 269 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 562.00 | 251 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 653.00 | | 8 757.00 | 309 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 894.00 | | 200.00 | 28 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 667.00 | 31 463.00 | 66 562.00 | 159 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 667.00 | 31 463.00 | 66 562.00 | 159 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 482.00 | 174 482.00 | | 174 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 116.00 | 46 116.00 | | 46 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 385.00 | 20 385.00 | | 20 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 745.00 | 7 745.00 | | 7 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 329.00 | | 15 329.00 | 15 329.00 |
UX Autres créances clients | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 73 692.00 | 73 692.00 | | 73 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 561.00 | 21 855.00 | 80 706.00 | 102 561.00 |
VI Groupe et associés | 146 670.00 | 146 670.00 | | 146 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 345.00 | | | 171 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 490.00 | 8 490.00 | | 8 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 101.00 | 23 101.00 | | 23 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 819.00 | 105 490.00 | 15 329.00 | 120 819.00 |
VW T.V.A. | 15 833.00 | 15 833.00 | | 15 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 650.00 | 457 944.00 | 80 706.00 | 538 650.00 |