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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 988.00 | 32 387.00 | 5 602.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 637.00 | 119 277.00 | 15 360.00 | 134 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 625.00 | 151 664.00 | 24 962.00 | 176 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 166.00 | 13 608.00 | 542 558.00 | 556 166.00 |
BZ Autres créances | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CF Disponibilités | 44 477.00 | | 44 477.00 | 44 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | 13 074.00 | 13 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 406.00 | 13 608.00 | 672 798.00 | 686 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 863 032.00 | 165 272.00 | 697 760.00 | 863 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 83 193.00 | | | 83 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
DL TOTAL (I) | 160 174.00 | | | 160 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 398.00 | | | 296 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 163.00 | | | 139 163.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | | | 10 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 634.00 | | | 41 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 586.00 | | | 537 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 760.00 | | | 697 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 586.00 | | | 487 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 697 578.00 | | 1 697 578.00 | 1 697 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 697 578.00 | | 1 697 578.00 | 1 697 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 697 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 587.00 | |
GE Autres charges | | | 88 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 674 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 883.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27.00 | |
GN Différences positives de change | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 88 311.00 | | | 88 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 698 302.00 | | | 1 698 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 676 321.00 | | | 1 676 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 981.00 | | | 21 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 702.00 | | 10 056.00 | 183 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 133.00 | 176 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 859.00 | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 274.00 | 134 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 847.00 | | 5 000.00 | 37 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 855.00 | | 5 056.00 | 141 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 057.00 | 8 740.00 | 17 133.00 | 160 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 806.00 | 1 439.00 | 4 859.00 | 35 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 250.00 | 7 301.00 | 12 274.00 | 124 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27.00 | | 27.00 | 27.00 |
6T Sur comptes clients | 9 241.00 | 4 587.00 | 220.00 | 9 241.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 241.00 | 4 587.00 | 220.00 | 9 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 268.00 | 4 587.00 | 247.00 | 9 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 587.00 | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 398.00 | 296 398.00 | | 296 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 608.00 | 58 608.00 | | 58 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 634.00 | 41 634.00 | | 41 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 512 675.00 | | | 512 675.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 491.00 | | | 43 491.00 |
VB T. V. A. | 21 936.00 | | | 21 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 043.00 | | | 42 043.00 |
VP Divers | 146.00 | | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 929.00 | 598 438.00 | 47 491.00 | 645 929.00 |
VW T.V.A. | 57 220.00 | 57 220.00 | | 57 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 435.00 | 487 435.00 | 50 000.00 | 537 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 719.00 | | | 3 719.00 |
ST Autres comptes | 106 430.00 | | | 106 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 510.00 | | | 37 510.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 754 500.00 | | | 754 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 398.00 | | | 173 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 923.00 | | | 86 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 973 877.00 | | | 973 877.00 |