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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 668.00 | 38 781.00 | 887.00 | 39 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 286.00 | 118 473.00 | 12 812.00 | 131 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 954.00 | 157 254.00 | 17 699.00 | 174 954.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 413 332.00 | 12 661.00 | 400 671.00 | 413 332.00 |
BZ Autres créances | 63 479.00 | | 63 479.00 | 63 479.00 |
CF Disponibilités | 130 887.00 | | 130 887.00 | 130 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 322.00 | | 7 322.00 | 7 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 615 065.00 | 12 661.00 | 602 403.00 | 615 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 019.00 | 169 916.00 | 620 103.00 | 790 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 844.00 | 133 593.00 | | 152 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 973.00 | 19 251.00 | | -161 973.00 |
DL TOTAL (I) | 45 870.00 | 207 844.00 | | 45 870.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 423.00 | 3 114.00 | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 379.00 | 224 749.00 | | 230 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 616.00 | 194 083.00 | | 292 616.00 |
EA Autres dettes | 19 960.00 | 3 471.00 | | 19 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 852.00 | 47 490.00 | | 30 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 233.00 | 472 907.00 | | 574 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 103.00 | 680 752.00 | | 620 103.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 809.00 | 469 793.00 | | 573 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 328 643.00 | 1 807.00 | 1 330 450.00 | 1 328 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 328 643.00 | 1 807.00 | 1 330 450.00 | 1 328 643.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 879.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 332 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 131.00 | |
GE Autres charges | | | 86 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 493 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -160 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 076.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 332 254.00 | 1 428 809.00 | | 1 332 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 228.00 | 1 409 558.00 | | 1 494 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 973.00 | 19 251.00 | | -161 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 138.00 | | 4 265.00 | 175 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 450.00 | 174 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 450.00 | 131 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 470.00 | | 4 265.00 | 131 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 573.00 | 5 131.00 | 4 450.00 | 156 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 093.00 | 687.00 | | 38 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 479.00 | 4 443.00 | 4 450.00 | 118 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 569.00 | | 908.00 | 13 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 569.00 | | 908.00 | 13 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 569.00 | | 908.00 | 13 569.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 379.00 | 230 379.00 | | 230 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 767.00 | 152 767.00 | | 152 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 094.00 | 88 094.00 | | 88 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 852.00 | 30 852.00 | | 30 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 384 062.00 | 384 062.00 | | 384 062.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 270.00 | 2 963.00 | 26 306.00 | 29 270.00 |
VB T. V. A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VC Groupe et associés | 1 584.00 | 1 584.00 | | 1 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
VP Divers | 6 665.00 | 6 665.00 | | 6 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 134.00 | 457 827.00 | 30 306.00 | 488 134.00 |
VW T.V.A. | 50 321.00 | 50 321.00 | | 50 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 809.00 | 573 809.00 | | 573 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | 5 895.00 | | 8 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 106.00 | 4 135.00 | | 5 106.00 |
ST Autres comptes | 41 435.00 | 64 487.00 | | 41 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 374.00 | 48 942.00 | | 45 374.00 |
YT Sous‐traitance | 607 982.00 | 586 866.00 | | 607 982.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 000.00 | 60 000.00 | | 5 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 713.00 | 13 853.00 | | 7 713.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 849.00 | 19 748.00 | | 15 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 366.00 | | | 165 366.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 607.00 | | | 82 607.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 704 899.00 | 764 431.00 | | 704 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |