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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 668.00 | 38 093.00 | 1 575.00 | 39 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 470.00 | 118 480.00 | 12 991.00 | 131 470.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 138.00 | 156 573.00 | 18 565.00 | 175 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 716.00 | 13 569.00 | 359 147.00 | 372 716.00 |
BZ Autres créances | 69 842.00 | | 69 842.00 | 69 842.00 |
CF Disponibilités | 230 169.00 | | 230 169.00 | 230 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 675 756.00 | 13 569.00 | 662 187.00 | 675 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 895.00 | 170 143.00 | 680 752.00 | 850 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 593.00 | 152 758.00 | | 133 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 251.00 | -19 165.00 | | 19 251.00 |
DL TOTAL (I) | 207 844.00 | 188 593.00 | | 207 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 749.00 | 358 480.00 | | 224 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 083.00 | 177 731.00 | | 194 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 194.00 | | |
EA Autres dettes | 3 471.00 | 10 083.00 | | 3 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 490.00 | 28 699.00 | | 47 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 908.00 | 576 185.00 | | 472 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 680 752.00 | 764 779.00 | | 680 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 411 183.00 | 10 780.00 | 1 421 963.00 | 1 411 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 411 183.00 | 10 780.00 | 1 421 963.00 | 1 411 183.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 428 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 413 331.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 268.00 | |
GE Autres charges | | | 69 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 424.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 428 809.00 | 1 561 983.00 | | 1 428 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 558.00 | 1 581 148.00 | | 1 409 558.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 251.00 | -19 165.00 | | 19 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 625.00 | | 4 264.00 | 171 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 175 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 131 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 668.00 | | | 39 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 957.00 | | 4 264.00 | 127 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 055.00 | 5 268.00 | 750.00 | 152 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404.00 | 690.00 | | 37 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 651.00 | 4 578.00 | 750.00 | 114 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 789.00 | | 220.00 | 13 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 789.00 | | 220.00 | 13 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 789.00 | | 220.00 | 13 789.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 749.00 | 224 749.00 | | 224 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 657.00 | 69 657.00 | | 69 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 389.00 | 66 389.00 | | 66 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 490.00 | 47 490.00 | | 47 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 339 101.00 | 339 101.00 | | 339 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 615.00 | | 33 615.00 | 33 615.00 |
VB T. V. A. | 20 983.00 | 20 983.00 | | 20 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 572.00 | 21 085.00 | 20 487.00 | 41 572.00 |
VP Divers | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 676.00 | 1 676.00 | | 1 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 544.00 | 391 443.00 | 58 102.00 | 449 544.00 |
VW T.V.A. | 56 361.00 | 56 361.00 | | 56 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 794.00 | 469 794.00 | | 469 794.00 |