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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 668.00 | 37 404.00 | 2 264.00 | 39 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 957.00 | 114 651.00 | 13 306.00 | 127 957.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 625.00 | 152 055.00 | 19 570.00 | 171 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 695.00 | 13 789.00 | 529 906.00 | 543 695.00 |
BZ Autres créances | 99 318.00 | | 99 318.00 | 99 318.00 |
CF Disponibilités | 110 607.00 | | 110 607.00 | 110 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 197.00 | | 5 197.00 | 5 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 998.00 | 13 789.00 | 745 209.00 | 758 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 623.00 | 165 845.00 | 764 779.00 | 930 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 758.00 | 133 182.00 | | 152 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 165.00 | 19 576.00 | | -19 165.00 |
DL TOTAL (I) | 188 593.00 | 207 758.00 | | 188 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 480.00 | 654 341.00 | | 358 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 731.00 | 256 361.00 | | 177 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 922.00 | | 1 194.00 |
EA Autres dettes | 10 083.00 | 7 608.00 | | 10 083.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 699.00 | 41 954.00 | | 28 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 185.00 | 961 186.00 | | 576 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 779.00 | 1 168 944.00 | | 764 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 550 939.00 | 10 483.00 | 1 561 422.00 | 1 550 939.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 550 939.00 | 10 483.00 | 1 561 422.00 | 1 550 939.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 561 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 403 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 928.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 856.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 983.00 | 1 992 814.00 | | 1 561 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 148.00 | 1 973 238.00 | | 1 581 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 165.00 | 19 576.00 | | -19 165.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 195.00 | | 4 813.00 | 190 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 383.00 | 171 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 760.00 | 39 668.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 623.00 | 127 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 767.00 | | 4 813.00 | 144 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 510.00 | 5 928.00 | 23 383.00 | 169 510.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 404.00 | 1 760.00 | 1 760.00 | 37 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 106.00 | 4 168.00 | 21 623.00 | 132 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 009.00 | | 220.00 | 14 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 009.00 | | 220.00 | 14 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 010.00 | | 220.00 | 14 010.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 480.00 | 358 480.00 | | 358 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 976.00 | 53 976.00 | | 53 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 099.00 | 65 099.00 | | 65 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 509 095.00 | 509 095.00 | | 509 095.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 600.00 | 3 591.00 | 31 009.00 | 34 600.00 |
VB T. V. A. | 28 030.00 | 28 030.00 | | 28 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 993.00 | 62 993.00 | | 62 993.00 |
VP Divers | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 429.00 | 1 429.00 | | 1 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 197.00 | 5 197.00 | | 5 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 652 211.00 | 617 201.00 | 35 009.00 | 652 211.00 |
VW T.V.A. | 57 227.00 | 57 227.00 | | 57 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 185.00 | 576 185.00 | | 576 185.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |