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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 988.00 | 34 651.00 | 3 337.00 | 37 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 487.00 | 125 622.00 | 12 865.00 | 138 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 475.00 | 160 273.00 | 20 203.00 | 180 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 800 834.00 | 13 388.00 | 787 445.00 | 800 834.00 |
BZ Autres créances | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
CF Disponibilités | 117 124.00 | | 117 124.00 | 117 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 750.00 | 13 388.00 | 1 025 362.00 | 1 038 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 225.00 | 173 661.00 | 1 045 564.00 | 1 219 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 105 174.00 | 83 193.00 | | 105 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 008.00 | 21 981.00 | | 28 008.00 |
DL TOTAL (I) | 188 182.00 | 160 174.00 | | 188 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 453.00 | 296 398.00 | | 585 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 108.00 | 139 163.00 | | 260 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | | | 705.00 |
EA Autres dettes | 2 631.00 | 10 240.00 | | 2 631.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 335.00 | 41 634.00 | | 8 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 382.00 | 537 586.00 | | 857 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 564.00 | 697 760.00 | | 1 045 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 231.00 | 487 586.00 | | 857 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 231 588.00 | 81 152.00 | 2 312 739.00 | 2 231 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 588.00 | 81 152.00 | 2 312 739.00 | 2 231 588.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 313 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 420 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 283 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 447.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 81 390.00 | 88 311.00 | | 81 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 313 300.00 | 1 698 302.00 | | 2 313 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 292.00 | 1 676 321.00 | | 2 285 292.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 008.00 | 21 981.00 | | 28 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 625.00 | | 3 850.00 | 176 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 475.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 637.00 | | 3 850.00 | 134 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 664.00 | 8 609.00 | | 151 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 387.00 | 2 264.00 | | 32 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 277.00 | 6 345.00 | | 119 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 608.00 | | 220.00 | 13 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 608.00 | | 220.00 | 13 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 608.00 | | 220.00 | 13 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 453.00 | 585 453.00 | | 585 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 217.00 | 69 217.00 | | 69 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 760 275.00 | 760 275.00 | | 760 275.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 559.00 | 3 381.00 | 37 178.00 | 40 559.00 |
VB T. V. A. | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 969.00 | 1 969.00 | | 1 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 925 626.00 | 884 448.00 | 41 178.00 | 925 626.00 |
VW T.V.A. | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 231.00 | 857 231.00 | | 857 231.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 101.00 | 18 667.00 | | 16 101.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 457.00 | 3 719.00 | | 7 457.00 |
ST Autres comptes | 110 252.00 | 106 430.00 | | 110 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 312.00 | 37 510.00 | | 50 312.00 |
YT Sous‐traitance | 1 337 352.00 | 754 500.00 | | 1 337 352.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 78 211.00 | 71 717.00 | | 78 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 893.00 | 6 041.00 | | 7 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 994.00 | 24 708.00 | | 23 994.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 232.00 | 173 398.00 | | 246 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 863.00 | 86 923.00 | | 101 863.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 584.00 | 973 877.00 | | 1 583 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |