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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 428.00 | 37 404.00 | 4 025.00 | 41 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 767.00 | 132 106.00 | 12 661.00 | 144 767.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 195.00 | 169 510.00 | 20 685.00 | 190 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 991.00 | 14 009.00 | 886 982.00 | 900 991.00 |
BZ Autres créances | 148 838.00 | | 148 838.00 | 148 838.00 |
CF Disponibilités | 107 730.00 | | 107 730.00 | 107 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 268.00 | 14 009.00 | 1 148 259.00 | 1 162 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 464.00 | 183 519.00 | 1 168 944.00 | 1 352 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 133 182.00 | 105 174.00 | | 133 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 576.00 | 28 008.00 | | 19 576.00 |
DL TOTAL (I) | 207 758.00 | 188 182.00 | | 207 758.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 151.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 654 341.00 | 585 453.00 | | 654 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 361.00 | 260 108.00 | | 256 361.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 705.00 | | 922.00 |
EA Autres dettes | 7 608.00 | 2 631.00 | | 7 608.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 954.00 | 8 335.00 | | 41 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 961 186.00 | 857 382.00 | | 961 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 944.00 | 1 045 564.00 | | 1 168 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 965 136.00 | 26 399.00 | 1 991 534.00 | 1 965 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 965 136.00 | 26 399.00 | 1 991 534.00 | 1 965 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 408 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 237.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 97 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 971 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 814.00 | 2 313 300.00 | | 1 992 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 973 238.00 | 2 285 292.00 | | 1 973 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 576.00 | 28 008.00 | | 19 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 475.00 | | 9 720.00 | 180 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 988.00 | | 3 440.00 | 37 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 487.00 | | 6 280.00 | 138 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 273.00 | 9 237.00 | | 160 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 651.00 | 2 753.00 | | 34 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 622.00 | 6 484.00 | | 125 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 388.00 | 1 300.00 | 679.00 | 13 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 388.00 | 1 300.00 | 679.00 | 13 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 388.00 | 1 300.00 | 679.00 | 13 388.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 679.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 654 341.00 | 654 341.00 | | 654 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 344.00 | 66 344.00 | | 66 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 132.00 | 59 132.00 | | 59 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 608.00 | 7 608.00 | | 7 608.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 954.00 | 41 954.00 | | 41 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 859 868.00 | 859 868.00 | | 859 868.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VB T. V. A. | 61 370.00 | 61 370.00 | | 61 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 730.00 | 79 730.00 | | 79 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 610.00 | 7 610.00 | | 7 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 666.00 | 4 666.00 | | 4 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 058 495.00 | 1 058 495.00 | | 1 058 495.00 |
VW T.V.A. | 123 275.00 | 123 275.00 | | 123 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 961 186.00 | 961 186.00 | | 961 186.00 |