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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 788 313.00 | | 1 788 313.00 | 1 788 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 261 215.00 | 203 421.00 | 57 794.00 | 261 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 334.00 | | 9 334.00 | 9 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 082 669.00 | 205 983.00 | 1 876 686.00 | 2 082 669.00 |
BT Marchandises | 245 526.00 | | 245 526.00 | 245 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 775.00 | | 44 775.00 | 44 775.00 |
BZ Autres créances | 103 795.00 | | 103 795.00 | 103 795.00 |
CF Disponibilités | 93 284.00 | | 93 284.00 | 93 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | 14 126.00 | 14 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 576.00 | | 504 576.00 | 504 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 245.00 | 205 983.00 | 2 381 262.00 | 2 587 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 529 603.00 | 471 687.00 | | 529 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 231.00 | 57 916.00 | | 62 231.00 |
DL TOTAL (I) | 602 835.00 | 540 603.00 | | 602 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 448 621.00 | 1 516 574.00 | | 1 448 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 456.00 | 8 494.00 | | 2 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 912.00 | 263 150.00 | | 253 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 566.00 | 68 441.00 | | 70 566.00 |
EA Autres dettes | 2 873.00 | 2 051.00 | | 2 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 778 427.00 | 1 858 711.00 | | 1 778 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 381 262.00 | 2 399 314.00 | | 2 381 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 613.00 | 489 265.00 | | 532 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 175.00 | 23 679.00 | | 79 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 426 428.00 | | 2 426 428.00 | 2 426 428.00 |
FG Production vendue services | 34 343.00 | | 34 343.00 | 34 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 770.00 | | 2 460 770.00 | 2 460 770.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 384.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 770 890.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 346 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 840.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 300.00 | 1 885.00 | | 2 300.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 926.00 | 52 962.00 | | 57 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 396.00 | 732.00 | | 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396.00 | 732.00 | | 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 63.00 | | 96.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 806.00 | 14 946.00 | | 22 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 902.00 | 15 009.00 | | 22 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 506.00 | -14 277.00 | | -22 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 852.00 | 14 939.00 | | 15 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 471 867.00 | 2 323 390.00 | | 2 471 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 409 636.00 | 2 265 474.00 | | 2 409 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 231.00 | 57 916.00 | | 62 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 060 464.00 | | 22 206.00 | 2 060 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 082 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 313.00 | | | 1 788 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 572.00 | | 22 206.00 | 241 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 555.00 | 8 428.00 | | 197 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 555.00 | 8 428.00 | | 197 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 912.00 | 253 912.00 | | 253 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 496.00 | 19 496.00 | | 19 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 843.00 | 43 843.00 | | 43 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
UX Autres créances clients | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 796.00 | | | 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VB T. V. A. | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79 175.00 | 79 175.00 | | 79 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 369 446.00 | 123 632.00 | 510 778.00 | 1 369 446.00 |
VI Groupe et associés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 228.00 | | | 123 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 902.00 | | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 018.00 | 3 018.00 | | 3 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 971.00 | | | 75 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 126.00 | | | 14 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 942.00 | 162 696.00 | 21 246.00 | 183 942.00 |
VW T.V.A. | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 778 427.00 | 532 613.00 | 510 778.00 | 1 778 427.00 |