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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 604.00 | 1 221.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 788 313.00 | | 1 788 313.00 | 1 788 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 10 435.00 | 4 395.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 555.00 | 240 748.00 | 29 807.00 | 270 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 399.00 | 251 787.00 | 1 865 613.00 | 2 117 399.00 |
BT Marchandises | 221 141.00 | 7 560.00 | 213 581.00 | 221 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 889.00 | | 79 889.00 | 79 889.00 |
BZ Autres créances | 23 272.00 | | 23 272.00 | 23 272.00 |
CF Disponibilités | 13 630.00 | | 13 630.00 | 13 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 309.00 | | 1 309.00 | 1 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 240.00 | 7 560.00 | 331 681.00 | 339 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 456 640.00 | 259 346.00 | 2 197 293.00 | 2 456 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 680 800.00 | 652 101.00 | | 680 800.00 |
DH Report à nouveau | | -6 722.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 164.00 | 35 421.00 | | 53 164.00 |
DL TOTAL (I) | 744 965.00 | 691 800.00 | | 744 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 087 909.00 | 1 123 264.00 | | 1 087 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 069.00 | 28 653.00 | | 60 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 664.00 | 282 154.00 | | 197 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 893.00 | 96 919.00 | | 94 893.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 020.00 | | |
EA Autres dettes | 11 794.00 | 191.00 | | 11 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 329.00 | 1 532 202.00 | | 1 452 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 197 293.00 | 2 224 002.00 | | 2 197 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 680.00 | 559 625.00 | | 464 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 630.00 | 109 672.00 | | 101 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 399.00 | | | 2 117 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 117 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 285 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 138.00 | | | 1 790 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 385.00 | | | 285 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 336.00 | 12 451.00 | | 239 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148.00 | 456.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 189.00 | 11 994.00 | | 239 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 747.00 | 13 188.00 | 13 559.00 | 26 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 664.00 | 197 664.00 | | 197 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 887.00 | 31 417.00 | 9 470.00 | 40 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
UX Autres créances clients | 60 280.00 | 60 280.00 | | 60 280.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 858.00 | 8 858.00 | | 8 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VB T. V. A. | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 630.00 | 101 630.00 | | 101 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 986 279.00 | 54 981.00 | 339 999.00 | 986 279.00 |
VI Groupe et associés | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
VP Divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 813.00 | 104 470.00 | 31 343.00 | 135 813.00 |
VW T.V.A. | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 452 329.00 | 464 680.00 | 396 350.00 | 1 452 329.00 |