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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 1 060.00 | 765.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 788 313.00 | | 1 788 313.00 | 1 788 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 264.00 | 306.00 | 958.00 | 1 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 555.00 | 248 871.00 | 21 683.00 | 270 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 833.00 | 250 238.00 | 1 853 596.00 | 2 103 833.00 |
BT Marchandises | 192 658.00 | | 192 658.00 | 192 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 279.00 | | 52 279.00 | 52 279.00 |
BZ Autres créances | 12 698.00 | | 12 698.00 | 12 698.00 |
CF Disponibilités | 110 707.00 | | 110 707.00 | 110 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 931.00 | | 370 931.00 | 370 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 765.00 | 250 238.00 | 2 224 527.00 | 2 474 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 514.00 | | | 13 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 733 965.00 | 680 800.00 | | 733 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 321.00 | 53 164.00 | | 158 321.00 |
DL TOTAL (I) | 903 286.00 | 744 965.00 | | 903 286.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 950 963.00 | 1 087 909.00 | | 950 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 611.00 | 60 069.00 | | 73 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 954.00 | 197 664.00 | | 208 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 405.00 | 94 893.00 | | 87 405.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 11 794.00 | | 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 241.00 | 1 452 329.00 | | 1 321 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 527.00 | 2 197 293.00 | | 2 224 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 466 962.00 | 464 680.00 | | 466 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 666.00 | 101 630.00 | | 19 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 117 399.00 | | 1 234.00 | 2 117 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 800.00 | 2 103 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 800.00 | 271 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 790 138.00 | | | 1 790 138.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 385.00 | | 1 234.00 | 285 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 787.00 | 11 815.00 | 13 365.00 | 251 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | 456.00 | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 183.00 | 11 359.00 | 13 365.00 | 251 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 121.00 | 40 777.00 | 6 344.00 | 47 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 954.00 | 208 954.00 | | 208 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 354.00 | 33 354.00 | | 33 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 030.00 | 14 030.00 | | 14 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 580.00 | 32 580.00 | | 32 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 343.00 | 13 514.00 | 17 829.00 | 31 343.00 |
UX Autres créances clients | 52 279.00 | 52 279.00 | | 52 279.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 931 297.00 | 83 362.00 | 344 411.00 | 931 297.00 |
VI Groupe et associés | 26 489.00 | 26 489.00 | | 26 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 284.00 | | | 128 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 891.00 | | | 162 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 775.00 | 5 775.00 | | 5 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 589.00 | 2 589.00 | | 2 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 909.00 | 81 080.00 | 17 829.00 | 98 909.00 |
VW T.V.A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 321 241.00 | 466 962.00 | 350 755.00 | 1 321 241.00 |