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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 788 313.00 | | 1 788 313.00 | 1 788 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 4 087.00 | 13 275.00 | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 949.00 | 212 503.00 | 54 446.00 | 266 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 034.00 | | 10 034.00 | 10 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 246.00 | | 21 246.00 | 21 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 103 904.00 | 216 590.00 | 1 887 314.00 | 2 103 904.00 |
BT Marchandises | 268 382.00 | | 268 382.00 | 268 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 147.00 | | 5 147.00 | 5 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 259.00 | | 38 259.00 | 38 259.00 |
BZ Autres créances | 98 389.00 | | 98 389.00 | 98 389.00 |
CF Disponibilités | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | 3 572.00 | 3 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 971.00 | | 482 971.00 | 482 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 875.00 | 216 590.00 | 2 370 284.00 | 2 586 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 591 835.00 | 529 603.00 | | 591 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 266.00 | 62 231.00 | | 60 266.00 |
DL TOTAL (I) | 663 101.00 | 602 835.00 | | 663 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 346 651.00 | 1 448 621.00 | | 1 346 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 820.00 | 2 456.00 | | 26 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 712.00 | 253 912.00 | | 248 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 190.00 | 70 566.00 | | 75 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 2 873.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 183.00 | 1 778 427.00 | | 1 707 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 370 284.00 | 2 381 262.00 | | 2 370 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 604.00 | 532 613.00 | | 586 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 836.00 | 79 175.00 | | 100 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 521 046.00 | | 2 521 046.00 | 2 521 046.00 |
FG Production vendue services | 39 055.00 | | 39 055.00 | 39 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 101.00 | | 2 560 101.00 | 2 560 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 562 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 901 892.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 857.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 462 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 615.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 978.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | 2 300.00 | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 012.00 | 57 926.00 | | 60 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 785.00 | 396.00 | | 785.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 785.00 | 396.00 | | 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | 96.00 | | 37.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 280.00 | 22 806.00 | | 11 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 318.00 | 22 902.00 | | 11 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 532.00 | -22 506.00 | | -10 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 179.00 | 15 852.00 | | 12 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 565 443.00 | 2 471 867.00 | | 2 565 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 505 177.00 | 2 409 636.00 | | 2 505 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 266.00 | 62 231.00 | | 60 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 082 669.00 | | 21 852.00 | 2 082 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 617.00 | 2 103 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 617.00 | 284 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 313.00 | | | 1 788 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 777.00 | | 21 152.00 | 263 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 580.00 | | 700.00 | 30 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 983.00 | 11 225.00 | 617.00 | 205 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 983.00 | 11 225.00 | 617.00 | 205 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 025.00 | 19 025.00 | | 19 025.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 712.00 | 248 712.00 | | 248 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 736.00 | 30 736.00 | | 30 736.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 246.00 | | | 21 246.00 |
UX Autres créances clients | 38 259.00 | | | 38 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
VB T. V. A. | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 836.00 | 100 836.00 | | 100 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 245 815.00 | 125 236.00 | 517 406.00 | 1 245 815.00 |
VI Groupe et associés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 927.00 | | | 37 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 533.00 | | | 142 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 359.00 | | | 14 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 545.00 | | | 72 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 572.00 | | | 3 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 465.00 | 140 219.00 | 21 246.00 | 161 465.00 |
VW T.V.A. | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 183.00 | 586 604.00 | 517 406.00 | 1 707 183.00 |