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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 825.00 | 148.00 | 1 678.00 | 1 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 788 313.00 | | 1 788 313.00 | 1 788 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 830.00 | 7 475.00 | 7 355.00 | 14 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 555.00 | 231 713.00 | 38 841.00 | 270 555.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 399.00 | 239 336.00 | 1 878 063.00 | 2 117 399.00 |
BT Marchandises | 204 420.00 | | 204 420.00 | 204 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 907.00 | | 29 907.00 | 29 907.00 |
BZ Autres créances | 89 272.00 | | 89 272.00 | 89 272.00 |
CF Disponibilités | 20 475.00 | | 20 475.00 | 20 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 939.00 | | 345 939.00 | 345 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 338.00 | 239 336.00 | 2 224 002.00 | 2 463 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 652 101.00 | 652 101.00 | | 652 101.00 |
DH Report à nouveau | -6 722.00 | | | -6 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 421.00 | -6 722.00 | | 35 421.00 |
DL TOTAL (I) | 691 800.00 | 656 380.00 | | 691 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 123 264.00 | 1 208 483.00 | | 1 123 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 653.00 | 27 021.00 | | 28 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 154.00 | 264 818.00 | | 282 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 919.00 | 74 111.00 | | 96 919.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 840.00 | | 1 020.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 5 370.00 | | 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 532 202.00 | 1 581 643.00 | | 1 532 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 002.00 | 2 238 023.00 | | 2 224 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 625.00 | 587 924.00 | | 559 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109 672.00 | 87 904.00 | | 109 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 464.00 | | 14 058.00 | 2 106 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 123.00 | 2 117 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 790 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 123.00 | 285 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 313.00 | | 1 825.00 | 1 788 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 212.00 | | 2 296.00 | 286 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 940.00 | | 9 937.00 | 31 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 375.00 | 13 084.00 | 3 123.00 | 229 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 148.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 375.00 | 12 937.00 | 3 123.00 | 229 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 996.00 | 13 996.00 | | 13 996.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 154.00 | 282 154.00 | | 282 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 772.00 | 41 772.00 | | 41 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 892.00 | 35 892.00 | | 35 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 343.00 | | 31 343.00 | 31 343.00 |
UX Autres créances clients | 29 907.00 | 29 907.00 | | 29 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VB T. V. A. | 15 260.00 | 15 260.00 | | 15 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 672.00 | 109 672.00 | | 109 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 593.00 | 41 016.00 | 337 814.00 | 1 013 593.00 |
VI Groupe et associés | 14 657.00 | 14 657.00 | | 14 657.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 763.00 | | | 93 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 907.00 | | | 203 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 974.00 | 2 974.00 | | 2 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 968.00 | 65 968.00 | | 65 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 387.00 | 121 044.00 | 31 343.00 | 152 387.00 |
VW T.V.A. | 15 823.00 | 15 823.00 | | 15 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 532 202.00 | 559 625.00 | 337 814.00 | 1 532 202.00 |