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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 788 313.00 | | 1 788 313.00 | 1 788 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 363.00 | 7 047.00 | 10 315.00 | 17 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 849.00 | 222 327.00 | 46 522.00 | 268 849.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 534.00 | | 10 534.00 | 10 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 464.00 | 229 375.00 | 1 877 090.00 | 2 106 464.00 |
BT Marchandises | 225 023.00 | | 225 023.00 | 225 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 049.00 | | 47 049.00 | 47 049.00 |
BZ Autres créances | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
CF Disponibilités | 33 786.00 | | 33 786.00 | 33 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 933.00 | | 360 933.00 | 360 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 467 397.00 | 229 375.00 | 2 238 023.00 | 2 467 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 652 101.00 | 591 835.00 | | 652 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 722.00 | 60 266.00 | | -6 722.00 |
DL TOTAL (I) | 656 380.00 | 663 101.00 | | 656 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208 483.00 | 1 346 651.00 | | 1 208 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 021.00 | 26 820.00 | | 27 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 818.00 | 248 712.00 | | 264 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 111.00 | 75 190.00 | | 74 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 4 440.00 | | 1 840.00 |
EA Autres dettes | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 643.00 | 1 707 183.00 | | 1 581 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 023.00 | 2 370 284.00 | | 2 238 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 587 924.00 | 586 604.00 | | 587 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 904.00 | 100 836.00 | | 87 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 432 351.00 | | 2 432 351.00 | 2 432 351.00 |
FG Production vendue services | 25 756.00 | | 25 756.00 | 25 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 458 106.00 | | 2 458 106.00 | 2 458 106.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 708.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 776 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43 359.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 784.00 | |
GE Autres charges | | | 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 397 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 364.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 884.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 389.00 | 2 000.00 | | 1 389.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 55 793.00 | 60 012.00 | | 55 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 477.00 | | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 785.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 785.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 291.00 | 37.00 | | 291.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 367.00 | 11 280.00 | | 52 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 659.00 | 11 318.00 | | 52 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 659.00 | -10 532.00 | | -52 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 179.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 165.00 | 2 565 443.00 | | 2 462 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 468 887.00 | 2 505 177.00 | | 2 468 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 722.00 | 60 266.00 | | -6 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 904.00 | | 2 560.00 | 2 103 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 313.00 | | | 1 788 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 312.00 | | 1 900.00 | 284 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 280.00 | | 660.00 | 31 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 590.00 | 12 784.00 | | 216 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 590.00 | 12 784.00 | | 216 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 153.00 | 17 153.00 | | 17 153.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 818.00 | 264 818.00 | | 264 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 843.00 | 28 843.00 | | 28 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 370.00 | 5 370.00 | | 5 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 406.00 | | 21 406.00 | 21 406.00 |
UX Autres créances clients | 47 049.00 | 47 049.00 | | 47 049.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 904.00 | 87 904.00 | | 87 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 120 579.00 | 126 860.00 | 524 121.00 | 1 120 579.00 |
VI Groupe et associés | 9 868.00 | 9 868.00 | | 9 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 236.00 | | | 125 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 478.00 | 12 478.00 | | 12 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 150.00 | 94 744.00 | 21 406.00 | 116 150.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 643.00 | 587 924.00 | 524 121.00 | 1 581 643.00 |