| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 005 767.00 | 8 099 654.00 | 906 113.00 | 9 005 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 736.00 | 69 772.00 | 52 964.00 | 122 736.00 |
AN Terrains | 4 272 567.00 | 689 769.00 | 3 582 798.00 | 4 272 567.00 |
AP Constructions | 14 738 554.00 | 9 779 942.00 | 4 958 612.00 | 14 738 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 563 455.00 | 2 846 066.00 | 717 389.00 | 3 563 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 411 073.00 | 998 068.00 | 413 005.00 | 1 411 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 523 603.00 | | 1 523 603.00 | 1 523 603.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 509.00 | | 7 509.00 | 7 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 335 961.00 | 22 483 271.00 | 12 852 690.00 | 35 335 961.00 |
BT Marchandises | 3 310 611.00 | 110 529.00 | 3 200 082.00 | 3 310 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 933.00 | 12 357.00 | 158 576.00 | 170 933.00 |
BZ Autres créances | 1 115 993.00 | | 1 115 993.00 | 1 115 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 2 392 525.00 | | 2 392 525.00 | 2 392 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 455.00 | | 166 455.00 | 166 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 252 321.00 | 122 886.00 | 7 129 435.00 | 7 252 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 588 282.00 | 22 606 157.00 | 19 982 125.00 | 42 588 282.00 |
CU Autres participations | 650 441.00 | | 650 441.00 | 650 441.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 6 782 625.00 | | | 6 782 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 270 704.00 | | | 1 270 704.00 |
DL TOTAL (I) | 8 352 784.00 | 7 683 364.00 | | 8 352 784.00 |
DR TOTAL (IV) | 221 242.00 | 287 207.00 | | 221 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 752 508.00 | 4 283 886.00 | | 5 752 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 327.00 | 255 894.00 | | 264 327.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 870.00 | 5 760.00 | | 1 870.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 281 292.00 | 2 889 839.00 | | 3 281 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 607 660.00 | 1 546 994.00 | | 1 607 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 717.00 | 286 683.00 | | 23 717.00 |
EA Autres dettes | 288 400.00 | 177 759.00 | | 288 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 320.00 | 18 889.00 | | 22 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 305 433.00 | 9 577 601.00 | | 11 305 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 982 125.00 | 17 632 784.00 | | 19 982 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 020 241.00 | | | 1 020 241.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 069 418.00 | 960 540.00 | | 1 069 418.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 84 308.00 | 50 591.00 | | 84 308.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 18 358.00 | 34 021.00 | | 18 358.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 102 666.00 | 84 612.00 | | 102 666.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 29 612.00 | 27 751.00 | | 29 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 50 675 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 283 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 959 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 991 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -275 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 906 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 676 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 459 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 200 857.00 | |
GE Autres charges | | | 49 494 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 494 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 464 745.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 350 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 128.00 | 15 030.00 | | 15 128.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 050.00 | 3 600.00 | | 31 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 178.00 | 18 630.00 | | 46 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 887.00 | 7 950.00 | | 9 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 800.00 | -2 662.00 | | 28 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 435.00 | 14 074.00 | | 13 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 122.00 | 19 362.00 | | 52 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 944.00 | -732.00 | | -5 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -467.00 | | | -467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 167.00 | | | 1 531 167.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 463.00 | | | 260 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 270 704.00 | | | 1 270 704.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -1 214.00 | 5 776.00 | | -1 214.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | 306 586.00 | | |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 107 165.00 | -9 316.00 | | 107 165.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 069 418.00 | 960 540.00 | | 1 069 418.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 298 147.00 | | 623 526.00 | 8 298 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 921 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 921 673.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 298 147.00 | | 623 526.00 | 8 298 147.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 085.00 | 19 085.00 | | 19 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 081.00 | 39 081.00 | | 39 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 259 598.00 | | | 2 259 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 563 119.00 | 281 068.00 | 282 050.00 | 563 119.00 |
VI Groupe et associés | 621 226.00 | 621 226.00 | | 621 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 283 861.00 | | | 283 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 343 857.00 | | | 343 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 420.00 | | | 93 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 707 935.00 | 440 840.00 | 2 267 095.00 | 2 707 935.00 |
VW T.V.A. | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 302 292.00 | 1 020 241.00 | 282 050.00 | 1 302 292.00 |