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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 210 524.00 | | 7 210 524.00 | 7 210 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 799 677.00 | 100 000.00 | 10 699 677.00 | 10 799 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 151 416.00 | | 151 416.00 | 151 416.00 |
CF Disponibilités | 155 791.00 | | 155 791.00 | 155 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 833.00 | | 311 833.00 | 311 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 111 510.00 | 100 000.00 | 11 011 510.00 | 11 111 510.00 |
CU Autres participations | 3 258 144.00 | 100 000.00 | 3 158 144.00 | 3 258 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 9 204 981.00 | | | 9 204 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 151.00 | | | 685 151.00 |
DL TOTAL (I) | 9 974 008.00 | | | 9 974 008.00 |
DP Provisions pour risques | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 088.00 | | | 780 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 229.00 | | | 84 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 931.00 | | | 939 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 011 510.00 | | | 11 011 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 931.00 | | | 939 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 166.00 | | 379 166.00 | 379 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 166.00 | | 379 166.00 | 379 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 985.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 757.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 033.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 253 680.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 169.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 322 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 95 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 650.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 002.00 | | | 22 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 002.00 | | | 2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 502.00 | | | 43 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 095 844.00 | | | 1 095 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 693.00 | | | 410 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 151.00 | | | 685 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 220 064.00 | | 599 612.00 | 10 220 064.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 000.00 | 10 799 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 10 799 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 220 064.00 | | 599 612.00 | 10 220 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 571.00 | | | 197 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 279.00 | 17 279.00 | | 17 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 974.00 | 33 974.00 | | 33 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 690.00 | 32 690.00 | | 32 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 210 524.00 | | 7 210 524.00 | 7 210 524.00 |
VB T. V. A. | 4 027.00 | 4 027.00 | | 4 027.00 |
VC Groupe et associés | 38 315.00 | 38 315.00 | | 38 315.00 |
VI Groupe et associés | 780 088.00 | 780 088.00 | | 780 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 785.00 | 56 785.00 | | 56 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 666 485.00 | 155 961.00 | 7 510 524.00 | 7 666 485.00 |
VW T.V.A. | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 931.00 | 939 931.00 | | 939 931.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |