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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 930 476.00 | | 5 930 476.00 | 5 930 476.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 524 671.00 | 100 000.00 | 9 424 671.00 | 9 524 671.00 |
BZ Autres créances | 564 900.00 | | 564 900.00 | 564 900.00 |
CF Disponibilités | 60 225.00 | | 60 225.00 | 60 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 576.00 | | 627 576.00 | 627 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 152 247.00 | 100 000.00 | 10 052 247.00 | 10 152 247.00 |
CU Autres participations | 3 276 681.00 | 100 000.00 | 3 176 681.00 | 3 276 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 7 952 995.00 | | | 7 952 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 069 163.00 | | | 1 069 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 106 034.00 | | | 9 106 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 850 379.00 | | | 850 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | | | 23 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 767.00 | | | 72 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 946 213.00 | | | 946 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 052 247.00 | | | 10 052 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 213.00 | | | 946 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 445.00 | |
GE Autres charges | | | 5 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 252.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 643.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 370 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 362 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 339 533.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 745.00 | | | 8 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 022.00 | | | 3 000 022.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000 022.00 | | | 3 000 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 370 348.00 | | | 3 370 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370 348.00 | | | 3 370 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -370 325.00 | | | -370 325.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -99 956.00 | | | -99 956.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 731 338.00 | | | 4 731 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 662 174.00 | | | 3 662 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 069 163.00 | | | 1 069 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 241 201.00 | | 3 661 314.00 | 9 241 201.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 497.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 377 845.00 | 9 524 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 377 845.00 | 9 524 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 241 201.00 | | 3 661 314.00 | 9 241 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 882.00 | 24 882.00 | | 24 882.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 930 476.00 | | 5 930 476.00 | 5 930 476.00 |
VB T. V. A. | 5 194.00 | 5 194.00 | | 5 194.00 |
VI Groupe et associés | 850 379.00 | 850 379.00 | | 850 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 556 706.00 | 556 706.00 | | 556 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 744.00 | 1 744.00 | | 1 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 797 827.00 | 567 350.00 | 6 230 476.00 | 6 797 827.00 |
VW T.V.A. | 16 141.00 | 16 141.00 | | 16 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 946 213.00 | 946 213.00 | | 946 213.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |