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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 612 373.00 | | 6 612 373.00 | 6 612 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BF Prêts | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 220 064.00 | 100 000.00 | 10 120 064.00 | 10 220 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 060.00 | | 11 060.00 | 11 060.00 |
BZ Autres créances | 253 988.00 | | 253 988.00 | 253 988.00 |
CF Disponibilités | 362 653.00 | | 362 653.00 | 362 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 948.00 | | 629 948.00 | 629 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 850 013.00 | 100 000.00 | 10 750 013.00 | 10 850 013.00 |
CU Autres participations | 3 276 681.00 | 100 000.00 | 3 176 681.00 | 3 276 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 8 622 158.00 | | | 8 622 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 982 822.00 | | | 982 822.00 |
DL TOTAL (I) | 9 688 857.00 | | | 9 688 857.00 |
DP Provisions pour risques | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 791 720.00 | | | 791 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | | | 16 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 535.00 | | | 96 535.00 |
EA Autres dettes | 58 800.00 | | | 58 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 585.00 | | | 963 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 750 013.00 | | | 10 750 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 585.00 | | | 963 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 000.00 | | 416 000.00 | 416 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 856.00 | |
GE Autres charges | | | 4 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 725.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 957 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 061 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 061 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 110 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96 951.00 | | | -96 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 988.00 | | | 30 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 991.00 | | | 1 517 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 168.00 | | | 535 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 982 822.00 | | | 982 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 524 671.00 | | 753 805.00 | 9 524 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 412.00 | 10 220 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 412.00 | 10 220 064.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 524 671.00 | | 753 805.00 | 9 524 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 97 571.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 97 571.00 | | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 529.00 | 16 529.00 | | 16 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 859.00 | 31 859.00 | | 31 859.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 800.00 | 58 800.00 | | 58 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 612 373.00 | | 6 612 373.00 | 6 612 373.00 |
UX Autres créances clients | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | | 12 731.00 |
VC Groupe et associés | 184 265.00 | 184 265.00 | | 184 265.00 |
VI Groupe et associés | 791 720.00 | 791 720.00 | | 791 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 992.00 | 56 992.00 | | 56 992.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 179 669.00 | 267 295.00 | 6 912 373.00 | 7 179 669.00 |
VW T.V.A. | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 585.00 | 963 585.00 | | 963 585.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |