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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 005 767.00 | 8 099 654.00 | 906 113.00 | 9 005 767.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 64 505.00 | | 64 505.00 | 64 505.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 128.00 | 73 181.00 | 49 947.00 | 123 128.00 |
AN Terrains | 4 376 576.00 | 783 702.00 | 3 592 874.00 | 4 376 576.00 |
AP Constructions | 14 836 276.00 | 10 418 224.00 | 4 418 052.00 | 14 836 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 830 126.00 | 3 084 008.00 | 746 118.00 | 3 830 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 439 224.00 | 1 042 154.00 | 397 070.00 | 1 439 224.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 675.00 | | 5 675.00 | 5 675.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 475 988.00 | | 1 475 988.00 | 1 475 988.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 139 467.00 | | 139 467.00 | 139 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 840 610.00 | 23 500 923.00 | 12 339 687.00 | 35 840 610.00 |
BT Marchandises | 3 300 751.00 | 99 775.00 | 3 200 976.00 | 3 300 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 132.00 | 11 301.00 | 155 831.00 | 167 132.00 |
BZ Autres créances | 991 824.00 | | 991 824.00 | 991 824.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 3 173 020.00 | | 3 173 020.00 | 3 173 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 616.00 | | 199 616.00 | 199 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 921 764.00 | 111 076.00 | 7 810 688.00 | 7 921 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 762 374.00 | 23 611 999.00 | 20 150 375.00 | 43 762 374.00 |
CU Autres participations | 543 878.00 | | 543 878.00 | 543 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | 76 250.00 | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 7 653 329.00 | | | 7 653 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 665.00 | | | 699 665.00 |
DL TOTAL (I) | 8 436 871.00 | | | 8 436 871.00 |
DP Provisions pour risques | 189 763.00 | 191 630.00 | | 189 763.00 |
DQ Provisions pour charges | 239 323.00 | 221 242.00 | | 239 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 007 806.00 | 5 815 847.00 | | 5 007 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 884.00 | 264 327.00 | | 264 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 151 941.00 | 3 281 292.00 | | 3 151 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 817 251.00 | 1 607 660.00 | | 1 817 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 299.00 | 23 717.00 | | 20 299.00 |
EA Autres dettes | 369 291.00 | 288 400.00 | | 369 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 548.00 | 22 320.00 | | 21 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 653 269.00 | 11 305 433.00 | | 10 653 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 150 375.00 | 19 982 125.00 | | 20 150 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 016.00 | | | 917 016.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 183 559.00 | 1 069 418.00 | | 1 183 559.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 102 414.00 | 84 308.00 | | 102 414.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 19 025.00 | 18 358.00 | | 19 025.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 121 439.00 | 102 666.00 | | 121 439.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 49 560.00 | 29 612.00 | | 49 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 51 640 270.00 | |
FG Production vendue services | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 51 640 270.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 008 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 694 443.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 756 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 684 462.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 572 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 232 935.00 | |
GE Autres charges | | | -21 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 400 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 607 350.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 12.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 496.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 948.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 370 340.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 515 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 126 226.00 | 15 128.00 | | 126 226.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 436.00 | 31 050.00 | | 159 436.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285 662.00 | 46 178.00 | | 285 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 110 422.00 | 9 887.00 | | 110 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 133 106.00 | 28 800.00 | | 133 106.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 13 435.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243 928.00 | 52 122.00 | | 243 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 734.00 | -5 944.00 | | 41 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 059.00 | 364 796.00 | | 387 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 431 406.00 | | | 1 431 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 741.00 | | | 731 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 665.00 | | | 699 665.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 26 332.00 | -1 214.00 | | 26 332.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 59 030.00 | 107 165.00 | | 59 030.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 143 554.00 | 980 611.00 | | 1 143 554.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 202 584.00 | 1 087 776.00 | | 1 202 584.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 025.00 | 18 358.00 | | 19 025.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 183 559.00 | 1 069 418.00 | | 1 183 559.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 921 673.00 | | 319 567.00 | 8 921 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40.00 | 9 241 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40.00 | 9 241 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 921 673.00 | | 319 567.00 | 8 921 673.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 370 340.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 370 340.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 370 340.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 308.00 | 17 308.00 | | 17 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 561.00 | 31 561.00 | | 31 561.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 569 161.00 | 12.00 | | 2 569 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 497.00 | | | 7 497.00 |
VB T. V. A. | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
VC Groupe et associés | 10 906.00 | | | 10 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 277.00 | 125 277.00 | | 125 277.00 |
VI Groupe et associés | 675 081.00 | 675 081.00 | | 675 081.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 945.00 | | | 430 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 237 131.00 | | | 237 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 872.00 | 254 226.00 | 2 576 646.00 | 2 830 872.00 |
VW T.V.A. | 37 787.00 | 37 787.00 | | 37 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 016.00 | 917 016.00 | | 917 016.00 |