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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 213 945.00 | 597 683.00 | 6 616 262.00 | 7 213 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31 009.00 | | 31 009.00 | 31 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 529 659.00 | 707 673.00 | 9 821 986.00 | 10 529 659.00 |
BZ Autres créances | 154 795.00 | | 154 795.00 | 154 795.00 |
CF Disponibilités | 183 673.00 | | 183 673.00 | 183 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | 8 158.00 | 8 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 627.00 | | 346 627.00 | 346 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 876 286.00 | 707 673.00 | 10 168 613.00 | 10 876 286.00 |
CU Autres participations | 3 284 704.00 | 109 990.00 | 3 174 714.00 | 3 284 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 250.00 | | | 76 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 625.00 | | | 7 625.00 |
DG Autres réserves | 9 490 132.00 | | | 9 490 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -446 334.00 | | | -446 334.00 |
DL TOTAL (I) | 9 127 673.00 | | | 9 127 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 755 701.00 | | | 755 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | | | 22 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 643.00 | | | 204 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 333.00 | | | 58 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 940.00 | | | 1 040 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 168 613.00 | | | 10 168 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 940.00 | | | 1 040 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 323.00 | |
GE Autres charges | | | 1 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 204.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 207.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -4 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 560.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 560.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 607 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 607 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -514 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 97 571.00 | | | 97 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 161.00 | | | 104 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108 821.00 | | | 108 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 261.00 | | | 112 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 099.00 | | | -8 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 327.00 | | | 24 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 068.00 | | | 615 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 403.00 | | | 1 061 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -446 334.00 | | | -446 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 799 677.00 | | 291 854.00 | 10 799 677.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 561 873.00 | 10 529 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 561 873.00 | 10 529 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 799 677.00 | | 291 854.00 | 10 799 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 597 683.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 571.00 | | 97 571.00 | 97 571.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | 607 673.00 | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 571.00 | 607 673.00 | 97 571.00 | 197 571.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 607 673.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 97 571.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 262.00 | 22 262.00 | | 22 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 476.00 | 24 476.00 | | 24 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 129 362.00 | 129 362.00 | | 129 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 333.00 | 58 333.00 | | 58 333.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 213 945.00 | | | 7 213 945.00 |
VB T. V. A. | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
VC Groupe et associés | 146 207.00 | | | 146 207.00 |
VI Groupe et associés | 755 701.00 | 755 701.00 | | 755 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 305.00 | 3 305.00 | | 3 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 158.00 | | | 8 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 376 899.00 | 162 953.00 | 7 213 945.00 | 7 376 899.00 |
VW T.V.A. | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 940.00 | 1 040 940.00 | | 1 040 940.00 |