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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 744.00 | 5 733.00 | 12.00 | 5 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 779.00 | 85 779.00 | 9 000.00 | 94 779.00 |
040 Immobilisations financières | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 147.00 | 91 512.00 | 22 635.00 | 114 147.00 |
060 Stock marchandises | 62 372.00 | | 62 372.00 | 62 372.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
072 Créances – Autres | 19 665.00 | | 19 665.00 | 19 665.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 115 101.00 | | 115 101.00 | 115 101.00 |
084 Disponibilités | 45 581.00 | | 45 581.00 | 45 581.00 |
092 Charges constatées d’avance | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 278 315.00 | | 278 315.00 | 278 315.00 |
110 Total général Actif | 392 461.00 | 91 512.00 | 300 949.00 | 392 461.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 224.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 962.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 218.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 70 214.00 | |
180 Total général Passif | | | 300 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 410 644.00 | 402 905.00 | | 410 644.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 550.00 | 2 100.00 | | 1 550.00 |
230 Autres produits | 623.00 | 13 215.00 | | 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 817.00 | 418 220.00 | | 412 817.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 221 319.00 | 197 049.00 | | 221 319.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 281.00 | 17 632.00 | | 2 281.00 |
242 Autres charges externes. | 54 791.00 | 59 397.00 | | 54 791.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 577.00 | | | 577.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 027.00 | 5 461.00 | | 4 027.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3.00 | | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 422.00 | 91 244.00 | | 76 422.00 |
252 Charges sociales | 26 140.00 | 31 684.00 | | 26 140.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 983.00 | 5 503.00 | | 3 983.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 388 965.00 | 407 977.00 | | 388 965.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 851.00 | 10 242.00 | | 23 851.00 |
280 Produits financiers | 113.00 | 664.00 | | 113.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10.00 | | |
294 Charges financières | 4.00 | 45.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 325.00 | 180.00 | | 325.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 085.00 | | | 3 085.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 550.00 | 10 691.00 | | 20 550.00 |