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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 469.00 | 84 904.00 | 7 565.00 | 92 469.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 634.00 | 93 432.00 | 21 203.00 | 114 634.00 |
060 Stock marchandises | 62 719.00 | | 62 719.00 | 62 719.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 451.00 | | 36 451.00 | 36 451.00 |
072 Créances – Autres | 19 672.00 | | 19 672.00 | 19 672.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 90 711.00 | | 90 711.00 | 90 711.00 |
084 Disponibilités | 72 199.00 | | 72 199.00 | 72 199.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 281 989.00 | | 281 989.00 | 281 989.00 |
110 Total général Actif | 396 623.00 | 93 432.00 | 303 192.00 | 396 623.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 194 013.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 042.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 752.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 385.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 303 192.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 830.00 | 373 961.00 | | 325 830.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 10 217.00 | 12.00 | | 10 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 342 097.00 | 375 523.00 | | 342 097.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 172.00 | 215 638.00 | | 192 172.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 282.00 | 907.00 | | -2 282.00 |
242 Autres charges externes. | 54 544.00 | 55 339.00 | | 54 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 299.00 | 5 191.00 | | 6 299.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 659.00 | | | 1 659.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 432.00 | 71 927.00 | | 76 432.00 |
252 Charges sociales | 22 421.00 | 25 521.00 | | 22 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 256.00 | 4 473.00 | | 3 256.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 352 844.00 | 378 996.00 | | 352 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 748.00 | -3 473.00 | | -10 748.00 |
280 Produits financiers | 704.00 | 1 890.00 | | 704.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 167.00 | | |
294 Charges financières | 222.00 | 141.00 | | 222.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 135.00 | | 35.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 301.00 | 1 308.00 | | -10 301.00 |