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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
028 Immobilisations corporelles | 97 356.00 | 90 722.00 | 6 634.00 | 97 356.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 738.00 | 96 466.00 | 20 273.00 | 116 738.00 |
060 Stock marchandises | 61 343.00 | | 61 343.00 | 61 343.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 685.00 | | 39 685.00 | 39 685.00 |
072 Créances – Autres | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 118 081.00 | | 118 081.00 | 118 081.00 |
084 Disponibilités | 46 761.00 | | 46 761.00 | 46 761.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 554.00 | | 1 554.00 | 1 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 292 074.00 | | 292 074.00 | 292 074.00 |
110 Total général Actif | 408 812.00 | 96 466.00 | 312 346.00 | 408 812.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 252.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 962.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 63 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 718.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 925.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 456 877.00 | 410 644.00 | | 456 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 433.00 | 1 550.00 | | 2 433.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 623.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 459 313.00 | 412 817.00 | | 459 313.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 613.00 | 221 319.00 | | 272 613.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 029.00 | 2 281.00 | | 1 029.00 |
242 Autres charges externes. | 57 363.00 | 54 791.00 | | 57 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 842.00 | 4 027.00 | | 2 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 205.00 | 76 422.00 | | 79 205.00 |
252 Charges sociales | 30 366.00 | 26 140.00 | | 30 366.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 954.00 | 3 983.00 | | 4 954.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 448 373.00 | 388 965.00 | | 448 373.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 941.00 | 23 851.00 | | 10 941.00 |
280 Produits financiers | 2 972.00 | 113.00 | | 2 972.00 |
294 Charges financières | 27.00 | 4.00 | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 817.00 | 325.00 | | 817.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 107.00 | 3 085.00 | | 1 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 962.00 | 20 550.00 | | 11 962.00 |