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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
028 Immobilisations corporelles | 85 783.00 | 67 174.00 | 18 609.00 | 85 783.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 439.00 | 70 193.00 | 32 247.00 | 102 439.00 |
060 Stock marchandises | 69 451.00 | 1 647.00 | 67 804.00 | 69 451.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 566.00 | | 31 566.00 | 31 566.00 |
072 Créances – Autres | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 610.00 | | 76 610.00 | 76 610.00 |
084 Disponibilités | 31 127.00 | | 31 127.00 | 31 127.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 976.00 | 1 647.00 | 227 329.00 | 228 976.00 |
110 Total général Actif | 331 416.00 | 71 840.00 | 259 576.00 | 331 416.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 942.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 778.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 183 375.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 236.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 451.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 201.00 | |
180 Total général Passif | | | 259 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 279.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 436 390.00 | 438 971.00 | | 436 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 688.00 | 2 550.00 | | 2 688.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 139.00 | 15 772.00 | | 1 139.00 |
230 Autres produits | 4 778.00 | 621.00 | | 4 778.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 444 994.00 | 457 914.00 | | 444 994.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 265 965.00 | 271 718.00 | | 265 965.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 122.00 | -610.00 | | -6 122.00 |
242 Autres charges externes. | 92 524.00 | 60 828.00 | | 92 524.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 726.00 | 5 927.00 | | 5 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 929.00 | 75 780.00 | | 56 929.00 |
252 Charges sociales | 24 894.00 | 16 600.00 | | 24 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 320.00 | 1 624.00 | | 4 320.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 419.00 | | |
262 Autres charges | 6.00 | 27.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 444 243.00 | 438 312.00 | | 444 243.00 |
270 Résultat d’exploitation | 751.00 | 19 602.00 | | 751.00 |
280 Produits financiers | 515.00 | 1 270.00 | | 515.00 |
294 Charges financières | 417.00 | 233.00 | | 417.00 |
300 Charges exceptionnelles | 544.00 | 90.00 | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305.00 | 20 550.00 | | 305.00 |