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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 94 177.00 | 86 527.00 | 7 650.00 | 94 177.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 116 343.00 | 95 055.00 | 21 288.00 | 116 343.00 |
060 Stock marchandises | 63 329.00 | 6 419.00 | 56 910.00 | 63 329.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 731.00 | | 42 731.00 | 42 731.00 |
072 Créances – Autres | 19 605.00 | | 19 605.00 | 19 605.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 76 096.00 | | 76 096.00 | 76 096.00 |
084 Disponibilités | 101 285.00 | | 101 285.00 | 101 285.00 |
092 Charges constatées d’avance | 237.00 | | 237.00 | 237.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 303 283.00 | 6 419.00 | 296 864.00 | 303 283.00 |
110 Total général Actif | 419 626.00 | 101 474.00 | 318 152.00 | 419 626.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 175 350.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 915.00 | |
132 Autres réserves | | | 399.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 550.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 200 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 306.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 537.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 318 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 709.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 438 971.00 | 325 830.00 | | 438 971.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 550.00 | 1 550.00 | | 2 550.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 772.00 | 4 500.00 | | 15 772.00 |
230 Autres produits | 621.00 | 10 217.00 | | 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457 914.00 | 342 097.00 | | 457 914.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 271 718.00 | 192 172.00 | | 271 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -610.00 | -2 282.00 | | -610.00 |
242 Autres charges externes. | 60 828.00 | 54 544.00 | | 60 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 927.00 | 6 299.00 | | 5 927.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 780.00 | 76 432.00 | | 75 780.00 |
252 Charges sociales | 16 600.00 | 22 421.00 | | 16 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | 3 256.00 | | 1 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 419.00 | | | 6 419.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 3.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 438 312.00 | 352 844.00 | | 438 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 602.00 | -10 748.00 | | 19 602.00 |
280 Produits financiers | 1 270.00 | 704.00 | | 1 270.00 |
294 Charges financières | 233.00 | 222.00 | | 233.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 35.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 550.00 | -10 301.00 | | 20 550.00 |