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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 416.00 | | 13 416.00 | 13 416.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 528.00 | 7 469.00 | 1 059.00 | 8 528.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 075.00 | 82 707.00 | 5 368.00 | 88 075.00 |
040 Immobilisations financières | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 241.00 | 90 176.00 | 20 065.00 | 110 241.00 |
060 Stock marchandises | 60 437.00 | | 60 437.00 | 60 437.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 149.00 | | 49 149.00 | 49 149.00 |
072 Créances – Autres | 23 292.00 | | 23 292.00 | 23 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 99 971.00 | | 99 971.00 | 99 971.00 |
084 Disponibilités | 42 975.00 | | 42 975.00 | 42 975.00 |
092 Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 316.00 | | 276 316.00 | 276 316.00 |
110 Total général Actif | 386 557.00 | 90 176.00 | 296 382.00 | 386 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 850.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 67.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 869.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 702.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 382.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 932.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 207.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 961.00 | 456 877.00 | | 373 961.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 550.00 | 2 433.00 | | 1 550.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 3.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 523.00 | 459 313.00 | | 375 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215 638.00 | 272 613.00 | | 215 638.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 907.00 | 1 029.00 | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 55 339.00 | 57 363.00 | | 55 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 618.00 | | | 618.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 191.00 | 2 842.00 | | 5 191.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 927.00 | 79 205.00 | | 71 927.00 |
252 Charges sociales | 25 521.00 | 30 366.00 | | 25 521.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 473.00 | 4 954.00 | | 4 473.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 378 996.00 | 448 373.00 | | 378 996.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 473.00 | 10 941.00 | | -3 473.00 |
280 Produits financiers | 1 890.00 | 2 972.00 | | 1 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 27.00 | | 141.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 817.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 107.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 308.00 | 11 962.00 | | 1 308.00 |