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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 793.00 | 1 093.00 | 1 700.00 | 2 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 067.00 | 283 358.00 | 68 709.00 | 352 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 035.00 | 304 083.00 | 465 951.00 | 770 035.00 |
BT Marchandises | 357 959.00 | 25 700.00 | 332 259.00 | 357 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 703.00 | | 8 703.00 | 8 703.00 |
BZ Autres créances | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CF Disponibilités | 40 845.00 | | 40 845.00 | 40 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 402.00 | | 29 402.00 | 29 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 632.00 | 25 700.00 | 438 932.00 | 464 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 667.00 | 329 783.00 | 904 883.00 | 1 234 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 414 826.00 | 601 572.00 | | 414 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 306.00 | 63 254.00 | | 88 306.00 |
DL TOTAL (I) | 511 931.00 | 673 626.00 | | 511 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 820.00 | 63 819.00 | | 23 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 820.00 | 420.00 | | 52 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 617.00 | 146 397.00 | | 122 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 173.00 | 154 276.00 | | 102 173.00 |
EA Autres dettes | 91 522.00 | 1 391.00 | | 91 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 952.00 | 366 302.00 | | 392 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 883.00 | 1 039 928.00 | | 904 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 224.00 | | 3 811.00 | 766 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 770 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 049.00 | | 3 811.00 | 351 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 557.00 | 25 700.00 | 52 557.00 | 52 557.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 557.00 | 25 700.00 | 52 557.00 | 52 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 557.00 | 25 700.00 | 52 557.00 | 52 557.00 |