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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 2 765.00 | 713.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 786.00 | 348 327.00 | 4 459.00 | 352 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 955.00 | 370 724.00 | 401 231.00 | 771 955.00 |
BT Marchandises | 319 494.00 | 25 700.00 | 293 794.00 | 319 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 240.00 | 763.00 | 23 478.00 | 24 240.00 |
BZ Autres créances | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
CF Disponibilités | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 990.00 | | 2 990.00 | 2 990.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 516.00 | 26 463.00 | 390 053.00 | 416 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 471.00 | 397 187.00 | 791 284.00 | 1 188 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 968.00 | 329 768.00 | | 412 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 750.00 | 83 199.00 | | 47 750.00 |
DL TOTAL (I) | 469 517.00 | 421 768.00 | | 469 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824.00 | 2 397.00 | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 546.00 | 265 319.00 | | 178 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 134.00 | 144 947.00 | | 68 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 651.00 | 44 824.00 | | 44 651.00 |
EA Autres dettes | 25 612.00 | 8 351.00 | | 25 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 767.00 | 465 838.00 | | 321 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 284.00 | 887 606.00 | | 791 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 767.00 | 465 838.00 | | 321 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 955.00 | | | 771 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 263.00 | | | 356 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 086.00 | | | 22 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 579.00 | 12 145.00 | | 358 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 947.00 | 12 145.00 | | 338 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
6T Sur comptes clients | | 763.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | 763.00 | | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | 763.00 | | 25 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 134.00 | 68 134.00 | | 68 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 816.00 | 21 816.00 | | 21 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 612.00 | 25 612.00 | | 25 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
UX Autres créances clients | 23 325.00 | 23 325.00 | | 23 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VB T. V. A. | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 178 546.00 | 178 546.00 | | 178 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 916.00 | 9 916.00 | | 9 916.00 |
VP Divers | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 576.00 | 52 576.00 | | 52 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 990.00 | 2 990.00 | | 2 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 196.00 | 96 522.00 | 21 674.00 | 118 196.00 |
VW T.V.A. | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 767.00 | 321 767.00 | | 321 767.00 |