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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 3 303.00 | 175.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 154.00 | 352 289.00 | 2 865.00 | 355 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 843.00 | 375 224.00 | 400 619.00 | 775 843.00 |
BT Marchandises | 373 492.00 | 16 700.00 | 356 792.00 | 373 492.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 497.00 | 881.00 | 23 616.00 | 24 497.00 |
BZ Autres créances | 54 628.00 | | 54 628.00 | 54 628.00 |
CF Disponibilités | 87 548.00 | | 87 548.00 | 87 548.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 444.00 | | 29 444.00 | 29 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 609.00 | 17 581.00 | 552 028.00 | 569 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 452.00 | 392 805.00 | 952 647.00 | 1 345 452.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 717.00 | 412 968.00 | | 460 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 752.00 | 47 750.00 | | 98 752.00 |
DL TOTAL (I) | 568 269.00 | 469 517.00 | | 568 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 000.00 | 4 824.00 | | 175 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 674.00 | 178 546.00 | | 84 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 660.00 | 68 134.00 | | 51 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 674.00 | 44 651.00 | | 62 674.00 |
EA Autres dettes | 10 370.00 | 25 612.00 | | 10 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 378.00 | 321 767.00 | | 384 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 647.00 | 791 284.00 | | 952 647.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 674.00 | | | 84 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 613 019.00 | | 613 019.00 | 613 019.00 |
FG Production vendue services | 93 962.00 | | 93 962.00 | 93 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 706 981.00 | | 706 981.00 | 706 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 733 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 290 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 118.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 542 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 081.00 | | | 44 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 081.00 | | | -44 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 775.00 | 11 686.00 | | 44 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 733 260.00 | 839 601.00 | | 733 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 634 508.00 | 791 851.00 | | 634 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 752.00 | 47 750.00 | | 98 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 955.00 | | 3 888.00 | 771 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 263.00 | | 2 369.00 | 356 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 086.00 | | 1 519.00 | 22 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 724.00 | 4 500.00 | | 370 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 092.00 | 4 500.00 | | 351 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 700.00 | | 9 000.00 | 25 700.00 |
6T Sur comptes clients | 763.00 | 118.00 | | 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 463.00 | 118.00 | 9 000.00 | 26 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 463.00 | 118.00 | 9 000.00 | 26 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 660.00 | 51 660.00 | | 51 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 871.00 | 20 871.00 | | 20 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 087.00 | 33 087.00 | | 33 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 370.00 | 10 370.00 | | 10 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
UX Autres créances clients | 23 440.00 | 23 440.00 | | 23 440.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | | 1 057.00 | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 28 793.00 | 28 793.00 | | 28 793.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 000.00 | 28 792.00 | 140 702.00 | 175 000.00 |
VI Groupe et associés | 84 674.00 | 84 674.00 | | 84 674.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 118.00 | 11 118.00 | | 11 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 444.00 | 29 444.00 | | 29 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 762.00 | 107 512.00 | 24 250.00 | 131 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 378.00 | 238 170.00 | 140 702.00 | 384 378.00 |