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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 2 195.00 | 1 283.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 786.00 | 336 752.00 | 16 034.00 | 352 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 955.00 | 358 579.00 | 413 376.00 | 771 955.00 |
BT Marchandises | 357 408.00 | 25 700.00 | 331 708.00 | 357 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 015.00 | | 38 015.00 | 38 015.00 |
BZ Autres créances | 21 701.00 | | 21 701.00 | 21 701.00 |
CF Disponibilités | 55 250.00 | | 55 250.00 | 55 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 557.00 | | 27 557.00 | 27 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 930.00 | 25 700.00 | 474 230.00 | 499 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 885.00 | 384 279.00 | 887 606.00 | 1 271 885.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 674.00 | | | 21 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 768.00 | 428 131.00 | | 329 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 199.00 | 81 637.00 | | 83 199.00 |
DL TOTAL (I) | 421 768.00 | 518 568.00 | | 421 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 397.00 | 11 875.00 | | 2 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 319.00 | 208 039.00 | | 265 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 947.00 | 171 497.00 | | 144 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 824.00 | 33 335.00 | | 44 824.00 |
EA Autres dettes | 8 351.00 | 9 145.00 | | 8 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 838.00 | 433 892.00 | | 465 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 606.00 | 952 460.00 | | 887 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 838.00 | 431 499.00 | | 465 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 265 319.00 | | | 265 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 439.00 | | 517.00 | 771 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 263.00 | | | 356 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 569.00 | | 517.00 | 21 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 32 900.00 | | 7 200.00 | 32 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 900.00 | | 7 200.00 | 32 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 900.00 | | 7 200.00 | 32 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 200.00 | |