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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 1 625.00 | 1 853.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 786.00 | 321 967.00 | 30 819.00 | 352 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 439.00 | 343 224.00 | 428 215.00 | 771 439.00 |
BT Marchandises | 384 605.00 | 32 900.00 | 351 705.00 | 384 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
BZ Autres créances | 45 956.00 | | 45 956.00 | 45 956.00 |
CF Disponibilités | 86 161.00 | | 86 161.00 | 86 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 227.00 | | 30 227.00 | 30 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 146.00 | 32 900.00 | 524 246.00 | 557 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 584.00 | 376 124.00 | 952 460.00 | 1 328 584.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 428 131.00 | 414 826.00 | | 428 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 637.00 | 88 306.00 | | 81 637.00 |
DL TOTAL (I) | 518 568.00 | 511 931.00 | | 518 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 875.00 | 23 820.00 | | 11 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 039.00 | 52 820.00 | | 208 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 497.00 | 122 617.00 | | 171 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 335.00 | 102 173.00 | | 33 335.00 |
EA Autres dettes | 9 145.00 | 91 522.00 | | 9 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 892.00 | 392 952.00 | | 433 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 952 460.00 | 904 883.00 | | 952 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 499.00 | 381 094.00 | | 431 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 035.00 | | 1 404.00 | 770 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 859.00 | | 1 404.00 | 354 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 569.00 | | | 21 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 700.00 | 7 200.00 | | 25 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 700.00 | 7 200.00 | | 25 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 700.00 | 7 200.00 | | 25 700.00 |