| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 217.00 | 6 217.00 | | 6 217.00 |
AH Fonds commercial | 373 974.00 | | 373 974.00 | 373 974.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 416.00 | 13 416.00 | | 13 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 478.00 | 3 440.00 | 38.00 | 3 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 154.00 | 353 769.00 | 1 386.00 | 355 154.00 |
BD Autres titres immobilisés | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 959.00 | | 23 959.00 | 23 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 609.00 | 376 841.00 | 399 768.00 | 776 609.00 |
BT Marchandises | 404 375.00 | 16 730.00 | 387 645.00 | 404 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 277.00 | 881.00 | 34 396.00 | 35 277.00 |
BZ Autres créances | 91 620.00 | | 91 620.00 | 91 620.00 |
CF Disponibilités | 35 673.00 | | 35 673.00 | 35 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 671.00 | | 29 671.00 | 29 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 616.00 | 17 611.00 | 579 005.00 | 596 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 225.00 | 394 452.00 | 978 774.00 | 1 373 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 460 717.00 | 460 717.00 | | 460 717.00 |
DH Report à nouveau | 98 752.00 | | | 98 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 811.00 | 98 752.00 | | 108 811.00 |
DL TOTAL (I) | 677 080.00 | 568 269.00 | | 677 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 521.00 | 175 000.00 | | 146 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 674.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 51 660.00 | | 104 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 853.00 | 62 674.00 | | 40 853.00 |
EA Autres dettes | 10 013.00 | 10 370.00 | | 10 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 694.00 | 384 378.00 | | 301 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 774.00 | 952 647.00 | | 978 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 277.00 | 384 378.00 | | 190 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 770 624.00 | | 770 624.00 | 770 624.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 624.00 | | 770 624.00 | 770 624.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 324 412.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 883.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 824.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 730.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 681 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 452.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 44 081.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 44 081.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 704.00 | -44 081.00 | | 1 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | 44 775.00 | | 23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 582.00 | 733 260.00 | | 816 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 771.00 | 634 508.00 | | 707 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 811.00 | 98 752.00 | | 108 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 843.00 | | 766.00 | 775 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 606.00 | | | 393 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 632.00 | | | 358 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 605.00 | | 766.00 | 23 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 375 224.00 | 1 617.00 | | 375 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 633.00 | | | 19 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 592.00 | 1 617.00 | | 355 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 700.00 | 16 730.00 | 16 700.00 | 16 700.00 |
6T Sur comptes clients | 881.00 | | | 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 581.00 | 16 730.00 | 16 700.00 | 17 581.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 581.00 | 16 730.00 | 16 700.00 | 17 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 307.00 | 104 307.00 | | 104 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 065.00 | 27 065.00 | | 27 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 380.00 | 9 380.00 | | 9 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 959.00 | 23 959.00 | | 23 959.00 |
UX Autres créances clients | 34 220.00 | 34 220.00 | | 34 220.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VC Groupe et associés | 37 312.00 | 37 312.00 | | 37 312.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 208.00 | 34 791.00 | 111 417.00 | 146 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 681.00 | 10 681.00 | | 10 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 671.00 | 29 671.00 | | 29 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 527.00 | 180 527.00 | | 180 527.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 694.00 | 190 277.00 | 111 417.00 | 301 694.00 |