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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 220.00 | 7 720.00 | 4 500.00 | 12 220.00 |
AH Fonds commercial | 80 150.00 | | 80 150.00 | 80 150.00 |
AN Terrains | 72 050.00 | 51 757.00 | 20 293.00 | 72 050.00 |
AP Constructions | 340 295.00 | 165 178.00 | 175 117.00 | 340 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 496.00 | 10 988.00 | 13 508.00 | 24 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 484 472.00 | 325 406.00 | 159 066.00 | 484 472.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 869.00 | 561 049.00 | 454 820.00 | 1 015 869.00 |
BT Marchandises | 331 355.00 | 10 700.00 | 320 655.00 | 331 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 780.00 | 12 581.00 | 214 198.00 | 226 780.00 |
BZ Autres créances | 26 448.00 | | 26 448.00 | 26 448.00 |
CF Disponibilités | 59 061.00 | | 59 061.00 | 59 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 032.00 | 23 281.00 | 635 750.00 | 659 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 900.00 | 584 330.00 | 1 090 570.00 | 1 674 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 050.00 | 133 050.00 | | 133 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 113 063.00 | 112 185.00 | | 113 063.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 392.00 | 94 878.00 | | 92 392.00 |
DL TOTAL (I) | 346 889.00 | 348 497.00 | | 346 889.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 240.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 240.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 934.00 | 264 318.00 | | 198 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 326.00 | 170 985.00 | | 230 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 713.00 | 143 684.00 | | 157 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 253.00 | 70 230.00 | | 56 253.00 |
EA Autres dettes | 100 455.00 | 100 988.00 | | 100 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 681.00 | 750 205.00 | | 743 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 570.00 | 1 100 942.00 | | 1 090 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 715 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 317.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 715 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 056 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 87 880.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 608 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 716.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 952.00 | 245.00 | | 1 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 952.00 | -245.00 | | -1 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 462.00 | 32 765.00 | | 29 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 910.00 | 1 692 105.00 | | 1 741 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 649 518.00 | 1 597 227.00 | | 1 649 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 392.00 | 94 878.00 | | 92 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 642.00 | | 974.00 | 1 020 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 747.00 | 1 015 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -6 480.00 | | 92 370.00 | -6 480.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 480.00 | 5 747.00 | 921 313.00 | 6 480.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 890.00 | | | 85 890.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 932 566.00 | | 974.00 | 932 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 663.00 | 79 133.00 | 5 747.00 | 487 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 325.00 | 2 395.00 | | 5 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 482 338.00 | 76 738.00 | 5 747.00 | 482 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 244.00 | 10 700.00 | 10 244.00 | 10 244.00 |
6T Sur comptes clients | 12 965.00 | | 383.00 | 12 965.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 209.00 | 10 700.00 | 10 627.00 | 23 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 449.00 | 10 700.00 | 12 867.00 | 25 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 700.00 | 12 867.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 713.00 | 157 713.00 | | 157 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 342.00 | 17 342.00 | | 17 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 711.00 | 22 711.00 | | 22 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 455.00 | 100 455.00 | | 100 455.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 211 725.00 | | | 211 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 055.00 | | | 15 055.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | | | 4 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 832.00 | 62 933.00 | 135 899.00 | 198 832.00 |
VI Groupe et associés | 230 326.00 | 230 326.00 | | 230 326.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 315.00 | | | 65 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 814.00 | | | 13 814.00 |
VP Divers | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 389.00 | | | 15 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 786.00 | 268 616.00 | 2 170.00 | 270 786.00 |
VW T.V.A. | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 681.00 | 607 782.00 | 135 899.00 | 743 681.00 |